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公告日期：2019-07-31
3 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司
公司债券信用评级报告
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因对舟山金建投资有限责任公司（以
下简称“发行主体”）及本期债券进行主动评级并出具本评级报告，特此如下声明：
1、除本次评级事项外，中诚信证评和评级分析师与发行主体不存在任何影响评级行为客
观、独立、公正的关联关系。
2、中诚信证评评级分析师认真履行了勤勉尽责的义务，并合理保证所出具的评级报告遵
循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立
判断，不存在因发行主体和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。
4、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体直接提供或授权提供，其它信
息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素
影响，上述信息以提供时现状为准。特别地，对基于发行主体直接提供或授权提供的材料，
中诚信证评对其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明
示或暗示的陈述或担保。
5、本报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只
能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
4 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司
公司债券信用评级报告
概 况
发债主体概况
舟山金建投资有限责任公司系由浙江舟山群
岛新区金塘管理委员会（以下简称“金塘管委会”）
于 2014 年 3 月 27 日投资组建的有限责任公司，初
始注册资本为 3.00 亿元。 2015 年 8 月，金塘管委
会增加出资 0.82 亿元。截至 2018 年末，公司注册
资本为 3.82 亿元，股东和实际控制人均为金塘管委
会。
公司经营范围包括国有资产经营管理、实业投
资、城镇整体基础设施建设、市政公用工程施工、
河湖治理及防洪设施工程建筑、土地整治、房地产
开发经营、企业管理服务、矿产品（不含煤炭、石
油等涉及前置审批的产品）等。截至 2018 年末，
公司纳入合并范围的子公司共计 8 家，其中，一级
子公司 5 家，二级子公司 3 家。
截至 2018 年末，公司总资产为 66.87 亿元，所
有者权益合计为 46.54 亿元，资产负债率 30.40%；
2018 年，公司实现营业总收入为 3.63 亿元，净利
润为 1.05 亿元，经营活动净现金流为 0.22 亿元。
募集资金概况
本期债券发行金额不超过 5 亿元人民币，为 7
年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金
提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、
7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金；第 3 年至
第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。
募集资金用途
本期债券拟募集资金不超过 5.00 亿元，其中，
3.00 亿元将用于浙江舟山群岛新区金塘物流中心
项目（以下简称“物流中心项目”）， 2.00 亿元将用
于补充公司流动资金。
表 1：募集资金投向情况（亿元）
募集资金投向项目 预计
总投资
拟使用募集
资金额度
浙江舟山群岛新区金塘物流
中心项目 9.46 3.00
补充公司流动资金 -- 2.00
合计 -- 5.00
资料来源： 公司提供
区域经济概况
定海区经济概况
定海区是舟山市下辖的两个市辖区之一。定海
区位于浙江省东北部、舟山群岛西侧，由舟山本岛
西北大部及金塘、册子、长白、长峙、盘峙、大猫
等 127 个大小岛屿组成，其中住人岛有 23 个。
定海区区位优势明显，东临太平洋，北靠沪、
杭、甬大中城市群和长三角辽阔腹地，处于长三角
经济带。同时，定海区具有丰富的深水岸线，海岸
线总长 428.07 千米。其中，水深 10 米以上深水岸
线 68.70 千米，水深 20 米以上深水岸线 43.10 千米。
此外，定海区通过舟山跨海大桥连接宁波北仑，在
中国沿海南北海运和远东国际航运中处于重要位
置，是长江流域对外开放的重要通道。
近年来，定海区经济快速增长， 2016~2018 年，
定海区地区生产总值（ GDP）分别为 502.14 亿元、
508.71 亿元和 548.93 亿元，按可比价计算，分别同
比增长 11.6%、 8.5%和 6.8%，经济增速有所趋缓，
但仍高于全国平均水平。其中， 2018 年第一产业增
加值 10.18 亿元，同比增长 10.0%；第二产业增加
值 2……
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