公告日期：2023-04-28

亳州城建发展控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。
一、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2022 年 1-12月,本公司合并口径营业收入为 41.87 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

二、2022 年 12 月 31 日我公司应收账款为 97.13 亿元，较 2021 年末增加 16.19 亿元，应
收账款金额较大，其他应收账款为 80.90 亿元，较 2021 年末增加 12.94 亿元。若应收账款
不能及时回笼，对公司的正常经营会产生重大影响，严重影响公司的偿债能力。
截至本年度报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 33
七、 中介机构情况......34
第三节 报告期内重要事项...... 36
一、 财务报告审计情况 ...... 36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 36
三、 合并报表范围调整 ...... 36
四、 资产情况...... 36
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 37
六、 负债情况...... 38
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 40
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 40
九、 对外担保情况......40
十、 重大诉讼情况......41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 41
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 41
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 41
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 41
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 41
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 41
五、 其他特定品种债券事项 ...... 41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 41
第六节 备查文件目录 ...... 42
财务报表......44
附件一： 发行人财务报表...... 44

释义

公司、本公司、亳州城建集团 指 亳州城建发展控股集团有限公司（原名：亳州宜居
……
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