公告日期：2022-06-30

2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券（简称（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与亳州城建发展控股集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：亳州城建发展控股集团有限公司

住所：安徽省亳州市养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧

法定代表人：李涛

注册资本：278,300.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：保障性住房项目的融资、建设及运营，城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利）建设、经营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询，建筑设备、材料销售。（企业经营涉及行政许可证，凭许可证件经营）土地开发投资业务；土地一级市场开发；土地资产运营；水利项目投资；水利项目开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：发行人的股东是建安投资控股集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司，其中建安投资控股集团有限公司持股80.38%，中国农发重点建设基金有限公司持股19.62%；发行人实际控制人为亳州市国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：根据联合资信评级有限公司 2022 年 6 月 28 日出具的《亳州城建

发展控股集团有限公司 2021 年跟踪评级报告》（联合[2022]5423 号），发行人主体长期信用等级为 AA，维持本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2019年8月2日在银行间债券市场上市流通，简称“19亳州城建债”，证券代码为1980225.IB；；于2019年8月12日在上海证券交易所上市流通，简称“19亳城债”，证券代码为152237.SH。

（二）付息情况

本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 7 月 29 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021 年 7 月 29 日支付第

2 个计息年度的利息 8,820.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据“19 亳州城建债”募集说明书，本期债券募集资金 14 亿元人民币，所募

资金中的8.50亿元将用于城建集团食品中药产业园项目和国药科技产业园项目，剩余 5.50 亿元将用于补充营运资金。

根据发行人 2022 年 4 月 29 日出具的《亳州城建发展控股集团有限公司公司

债券年度报告（2021 年）》，截至 2021 年末，发行人募集资金用于城建集团食品中药产业园项目部分已使用 3.37 亿元，未使用金额 0.13 亿；用于国药科技产业园项目的资金部分已使用 3.38 亿元，未使用金额 1.62 亿元；发行人募集资金用于补充流动资金部分 5.50 亿元已全部使用。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2021 年度披露情况如下：

（1）亳州城建发展控股集团有限公司主体信用评级报告（2021-04-16）；

（2）亳州城建发展控股集团有限公司 2020 年年度报告（2021-04-30）；

（3）亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要（2021-04-30）；

（4）亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（2021-04-30）；

（5）亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年一季度合并及母公司财务报表（2021-0……
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