公告日期：2023-06-27

宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券
年度债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于宁波市北仑区经济建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债权代理人履行职责情况 ......7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......14
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况......15
第六节 债券本息偿付情况......16
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况......17
第八节 债券持有人会议召开情况 ......20
第九节 债券信用评级情况......21
第十节 债券报告期内重大事项......22

第一节 债券基本情况

一、债券名称

2018年宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2019年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券（以下简称“19北仑债01”）；

2020年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券（以下简称“20北仑债01”）。

二、上市场所

本次债券经中华人民共和国国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2019〕39号”文件批准公开发行。

“19北仑债01”于2019年7月26日在银行间市场上市，简称“19北仑债01”，债券代码为1980219.IB。于2019年7月31日在上海证券交易所上市，简称“19北仑Q1”，证券代码为152234.SH。

“20北仑债01”于2020年4月1日在银行间市场上市，简称“20北仑债01”，债券代码为2080058.IB。2020年4月3日在上海证券交易所上市，简称“20北仑Q1”，证券代码为152426.SH。

三、债券简称及代码

银行间市场简称：19北仑债01

银行间市场代码：1980219.IB

上交所市场简称：19北仑Q1

上交所市场代码：152234.SH

银行间市场简称：20北仑债01

银行间市场代码：2080058.IB

上交所市场简称：20北仑Q1

上交所市场代码：152426.SH

四、发行规模

“19北仑债01”的发行规模为人民币10.00亿元。

“20北仑债01”的发行规模为人民币8.00亿元。

五、债券期限

“19北仑债01”和“20北仑债01”期限均为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

六、债券余额

“19北仑债01”债券余额为人民币8.00亿元。

“20北仑债01”债券余额为人民币6.40亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

“19北仑债01”的票面利率为4.89%。

“20北仑债01”的票面利率为4.05%。

（二）起息日、付息日

“19北仑债01”债券自2019年7月19日开始计息，债券存续期内每年的7月19日为该计息年度的起息日。

债券的付息日为2020年至2026年每年的7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

“20北仑债01”自2020年3月27日开始计息，本次债券存续期内每年的3月27日为该计息年度的起息日。

债券的付息日为2021年至2027年每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（三）还本付息方式及支付金额

每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记……
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