
公告日期:2024-08-29
钟祥市城市建设投资公司
公司债券中期报告
(2024 年)
二〇二四年八月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对中期报告提出书面审核意见,监事(如有)已对中期报告签署书面确认意见。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
本公司中期报告中的财务报告未经审计。
重大风险提示
1、应收类款项规模较大的风险
公司其他应收款主要系发行人与政府部门及其他国有企业之间的资金往来款,金额较大,若经济形势大幅波动或地方财政实力减弱等因素导致相关款项未能及时回收,或对发行人偿债能力造成一定的不利影响。
2、存货规模较大风险
公司存货主要由开发成本、土地成本及工程施工构成,受宏观政策调控、供求关系及产业政策影响较大。若宏观经济增长减速,当地基础设施建设进度放缓,则公司存货存在一定的跌价风险,可能对公司资产周转率、流动性和净利润造成不利影响。
3、有息债务规模较大的风险
公司有息债务规模仍较大,占总负债比重仍较高,存在一定偿债压力。随着钟祥市未来发展规划的实施,公司投资规模和资本支出也将扩大,公司未来的有息负债规模和资产负债率可能进一步上升,偿债风险存在增加的趋势。
4、对外担保规模较大的风险
公司对外担保金额较大,且相关担保均未提供反担保措施,公司或有风险较高。若被担保企业发生违约,公司将面临代偿风险,进而对公司的正常经营及财务状况造成不利影响。
目录
重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金情况 ...... 19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25
三、 合并报表范围调整 ...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 27
六、 负债情况...... 27
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
九、 对外担保情况......29
十、 重大诉讼情况......30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 31
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 31
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 31
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 31
八、 科技创新债或者双创债 ...... 31
九、 低碳转型(挂钩)公司债券 ...... 31
十、 纾困公司债券......32
十一、 中小微企业支持债券 ...... 32
十二、 其他专项品种公司债券事项 ...... 32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 32
第六节 备查文件目录……
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