公告日期：2023-06-29

2017 年钟祥市城市建设投资公司企业债券、2019 年钟祥市 城市建设投资公司企业债券 2022 度发行人履约情况及偿债
能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2017 年钟
祥市城市建设投资公司企业债券（以下简称“17 钟城投债”）及 2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券（以下简称“19 钟城投债”，两只债券合并简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对钟祥市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）2022年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《钟祥市城市建设投资公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2017 年钟祥市城市建设投资公司企业债券

债券简称 17 钟城投债（1780269.IB）、PR 钟祥债（139400.SH）

债券起息日 2017 年 9 月 1 日

债券到期日 2024 年 9 月 1 日

债券利率 6.50%

发行规模（亿元） 8.00
债券余额（亿元） 3.20

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在
债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
债券还本付息方式 券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还
条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按
照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还

债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付

息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

2022 年 5 月 11 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具

跟踪评级结果（主体 《钟祥市城市建设投资公司及相关债券 2022 年跟踪评级

及债项） 报告》，发行人主体长期信用等级 AA，本期债券信用等

级 AAA。

担保设置 重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券的还本付

息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

债券名称 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券

债券简称 19 钟城投债（1980203.IB）、19 钟祥债（152232.SH）

债券起息日 2019 年 7 月 5 日

债券到期日 2026 年 7 月 5 日

债券利率 7.50%

发行规模（亿元） 6.00
债券余额（亿元） 4.80

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债
券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条
债券还本付息方式 款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债
券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 2022 年 5 月 11 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《钟
祥市城市建设投资公司及相关债券 2022 年跟踪评级报告》，
及债项） 发行人主体长期信用等级 AA，本期债券信用等级 AA+。

担保设置 发行人以其合法拥有的 17 宗国有土地使用权为本期债券提
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