公告日期：2022-06-29

“17 钟城投债”及“19 钟城投债”

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2017 年钟
祥市城市建设投资公司企业债券（以下简称“17 钟城投债”）及 2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券（以下简称“19 钟城投债”，两只债券合并简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对钟祥市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《钟祥市城市建设投资公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2017 年钟祥市城市建设投资公司企业债券

债券简称 17 钟城投债（1780269.IB）、PR 钟祥债（139400.SH）

债券起息日 2017 年 9 月 1 日

债券到期日 2024 年 9 月 1 日

债券利率 6.50%

发行规模（亿元） 8.00
债券余额（亿元） 4.80

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债
券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条
债券还本付息方式 款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债
券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

2022 年 5 月 11 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《钟
跟踪评级结果（主体 祥市城市建设投资公司及相关债券 2022 年跟踪评级报告》，
及债项） 发行人主体长期信用等级 AA，本期债券信用等级 AAA。

担保设置 重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券的还本付
息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

债券名称 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券

债券简称 19 钟城投债（1980203.IB）、19 钟祥债（152232.SH）

债券起息日 2019 年 7 月 5 日

债券到期日 2026 年 7 月 5 日

债券利率 7.50%

发行规模（亿元） 6.00
债券余额（亿元） 6.00

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债
券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券

面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条

债券还本付息方式 款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债
券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 2022 年 5 月 11 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《钟
祥市城市建设投资公司及相关债券 2022 年跟踪评级报告》，
及债项） 发行人主体长期信用等级 AA，本期债券信用等级 AA+。

担保设置 发行人以其合法拥有的 17 宗国有土地……
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