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公告日期：2022-06-28
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2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券及
2021 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
2021 年度履约情况及偿债分析报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合” ）作为2019
年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“ 19句容城
投债” ） 及2021年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券（以下
简称“ 21句容城投债”） 的主承销商，按照“ 发改办财金【 2011】 1765
号” 文的规定，对句容市城市建设投资有限责任公司（以下简称“ 发
行人” 或“公司” ）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具
本报告。
本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公
司对该报告、 及相关数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保
证。
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
句容市城市建设投资有限责任公司 （ 简称 “ 发行人”）已按照2019
年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券、 2021年句容市城市建
设投资有限责任公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个
月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体
上市流通信息如下：
表 1：债券上市流通信息
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债券名称 2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公
司债券
简称 “ 19 句容城投债”
代码 银行间市场代码： 1980215
上海证券交易所市场代码： 152230
发行日 2019 年 7 月 19 日
债券余额 9.00 亿元
利率 4.98%
还本付息方式 按年付息，提前偿还本金
交易场所 银行间市场、上交所
投资者适当性安排 面向专业机构投资者交易的债券
报告期内付息兑付
情况 正常付息兑付
选择权条款、可交换
条款等执行情况 无
表 2：债券上市流通信息
债券名称 2021 年句容市城市建设投资有限责任公司公
司债券
简称 “ 21 句容城投债”
代码 银行间市场代码： 2180094
上海证券交易所市场代码： 152796
发行日 2021 年 3 月 24 日
债券余额 3.00 亿元
利率 5.00%
还本付息方式 按年付息， 到期一次性偿还债券本金，到期利
息随本金一起支付
交易场所 银行间市场、上交所
投资者适当性安排 面向专业机构投资者交易的债券
报告期内付息兑付
情况 正常付息兑付
选择权条款、可交换
条款等执行情况 无
（二） 资金募集使用情况
“ 19 句容城投债”募集资金共 9 亿元， 6.5 亿元用于项目， 2.5 亿
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元用于补充营运资金。 其中 6.5 亿元用于句卓路东侧福地东路北侧地
块拆迁安置房项目， 与约定用途一致。
表 3： 募集资金使用情况
使用情况 9 亿元已全部投入使用
2021 年年末余额 0 亿元
募集资金专项账户运作
情况
根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面
监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承
诺的资金投向严格使用，做到了专款专用
是否与约定用途一致 与约定用途一致
“ 21 句容城投债” 募集资金共 3 亿元， 全部用于偿还 17 句容
城投债 01， 17 句容城投债 02 这两期企业债在 2020 年偿还本金部
分， 与约定用途一致。
表 4：募集资金使用情况
使用情况 3 亿元已全部投入使用
2021 年年末余额 0 亿元
募集资金专项账户运作
情况
根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面
监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承
诺的资金投向严格使用，做到了专款专用
是否与约定用途一致 与约定用途一致
（三） 信息披露情况
发行人相关信息均在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露， 截至本报告出具之
日， 已披露的相关文件及时间如下：
中国债券信息网：
表 5： 中国债券信息网信息披露情况
文件名称 时间
2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券发行文件 2019/7/12
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2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券申购文件 2019/7/18
2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券簿记建档结果
公告 2019/7/22
2017 年第一期及第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债
券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2019/8/1
句容市城市建设投资有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告 2019/8/30
句容市城市建设投资有限责……
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