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公告日期：2021-06-28
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2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
2020年度履约情况及偿债分析报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2019年
句容市城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“19句容城投
债”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的规定，对句
容市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履
约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公
司对该报告、及相关数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保
证。
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
句容市城市建设投资有限责任公司（简称“发行人”）已按照2019
年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书的约定，在
发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市
或交易流通。具体上市流通信息如下：
表1：债券上市流通信息
债券名称
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公
司债券
简称 “19句容城投债”
代码
银行间市场代码：1980215。
上海证券交易所市场代码：152230。
发行日 2019年7月23日
2
债券余额 9.00亿元
利率 4.98%
还本付息方式 按年付息，提前偿还本金
交易场所 银行间市场、上交所
投资者适当性安排 -报告期内付息兑付
情况
正常付息兑付
选择权条款、可交换
条款等执行情况
无
（二） 资金募集使用情况
本期债券募集资金共9亿元，6.5亿元用于项目，2.5亿元用于补
充营运资金。其中6.5亿元用于句卓路东侧福地东路北侧地块拆迁安
置房项目，与约定用途一致。
表2：募集资金使用情况
使用情况 9亿元已全部投入使用
2019年年末余额 0
募集资金专项账户运作
情况
根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面
监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承
诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。
是否与约定用途一致 与约定用途一致
（三） 信息披露情况
发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之
日，已披露的相关文件及时间如下：
中国债券信息网：
文件名称 时间
关于2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券上市的公
告
2019/8/6
3
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券信用评级报告 2019/8/6
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 2019/8/6
句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2019年半年度报告 2019/8/30
句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2019年年度报告 2020/4/30
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2019年度发行
人履约情况及偿债分析报告
2020/6/19
句容市城市建设投资有限责任公司及其发行的17句容01、17句容
02与19句容债跟踪评级报告
2020/7/1
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2020年付息公
告
2020/7/14
句容市城市建设投资有限责任公司2020年二季度财务报表及附注 2020/8/31
句容市城市建设投资有限责任公司2020年年度报告 2021/4/30
上海证券交易所网站：
文件名称 时间
关于2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券上市的公
告
2019/8/6
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券信用评级报告 2019/8/6
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 2019/8/6
句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2019年半年度报告 2019/8/30
句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2019年年度报告 2020/4/30
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2019年度发行
人履约情况及偿债分析报告
2020/6/19
句容市城市建设投资有限责任公司及其发行的17句容01、17句容
02与19句容债跟踪评级报告
2020/6/30
2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2020年付息公
告
2020/7/14
句容市城市建设投资有限责任公司2020年二季度财务报表及附注 2020/8/28
句容市城市建设投资有限责任公司2020年公司债券半年度报告 2020/8/28
句容市城市建设投……
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