查看PDF原文
公告日期：2021-06-29
1
2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2020 年度债权代理事务报告
2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：1、 宜昌高新投资开发有限公司（ 简称“发行人”） 已与海通证券股份有限公
司（ 简称“ 海通证券”、“我公司” 或“本公司”） 签署本期债券《 债权代理协议》；
发行人、 海通证券和中国民生银行股份有限公司武汉分行（ 简称“ 监管人”） 已
经签署《 账户及资金监管协议》； 上述协议均已生效。2、根据 《 2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券募集说明书》 （ 简称“ 募
集说明书”） 的规定， 2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（ 简称“ 本期
债券”） 已于2019年7月12日发行完毕， 本期债券全体持有人已同意委托本公司作
为债券债权代理人， 代理有关本期债券的相关债权事务。
我公司依据募集说明书、 《 债权代理协议》 、 《 监管协议》 的约定履行债权
代理人的职责。
为出具本报告， 本公司与发行人进行接洽， 对于出具本报告有关的债权代理
事务进行了必要的调查。
本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明
文件进行判断， 对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露， 并
出具结论意见。
海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价， 也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。 本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
现将2020年度的债权代理事项报告如下：
一、 发行人的基本情况
2
企业名称： 宜昌高新投资开发有限公司
住所： 湖北省宜昌市发展大道 55 号
法定代表人： 李晓荣
注册资本： 50,000.00 万人民币
公司类型： 有限责任公司（ 国有独资）
经营范围： 对宜昌高新区中小科技型企业进行投资； 土地开发整理； 基础设
施建设； 公共服务平台设施建设； 房地产开发； 建筑材料、 钢材、 废旧钢材、 合
金钢、 球墨钢、 废钢渣、 矿粉、 有色金属（ 不含期货中介交易服务以及国家限制、
禁止经营的方式）、 水泥、 机电产品、 五金交电销售； 商品混凝土及各类混凝土
添加剂的生产和销售； 建筑防水材料、 水泥制品、 钢管桩的生产和销售； 沥青产
品的销售； 物流网络和供应链开发； 道路普通货物运输、 国内水路货物运输、 国
内铁路货物运输； 国内货运代理、 物流信息咨询； 仓储服务（ 不含石油、 成品油、
危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）； 机械设备租赁和销售； 桥梁伸缩缝、
支座的销售； 机电设备安装（ 不含特种设备安装）； 货物及技术进出口（ 法律、
行政法规禁止、 限制以及指定经营的进出口项目除外）； 日用百货、 办公用品及
耗材、 家具及家电销售（ 依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构： 发行人的出资人是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会， 其
持有发行人全部股权。
跟踪评级： 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 6 月 11 日出
具的《 宜昌高新投资开发有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（ 新
世纪跟踪〔 2021〕 100204）， 发行人主体信用等级 AA+， 本期债券信用等级 AA+，
评级展望为稳定。
二、 发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（ 简称“ 本期债
3
券”） 募集说明书的约定， 在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主
管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 7 月 24 日在上海证券
交易所上市流通， 简称“ 19 宜高投”， 证券代码为 152226.SH； 2019 年 7 月 18
日银行间债券市场上市流通， 简称“19 宜昌高新债”， 证券代码为 1980207.IB。
（ 二） 募集资金使用情况
截至2020年末， 本期债券募集资金已使用10亿元。
（ 三） 付息兑付情况
本期债券的上一个计息年度的付息日为 2020 年至 2029 年每年的 7 月 12 日；
若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券上一个计息年度的付息日为 2020 年
至 2024 年每年的 7 月 12 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1
个工作日）。
本次债券的兑付日为 2029 年 7 月 12 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延
至其后的第 1 个工作日）； 若投资者行使回售选择权， 且发行人选择将回售债券
全部或部分予以注销， 则注销部分债券的兑付日为该行权年度的 7 月 12 日（……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
