公告日期：2022-06-27

2019 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2021 年发行人履约情

况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二〇二二年六月

一、 本期债券概况

(一) 债券名称：2019 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限

公司公司债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“19 曲经开建投债”，代码：

1980212.IB；上交所简称“19 曲经开”，代码：152223.SH。

(三) 发行人：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。

(四) 发行总额和期限：人民币 5.00 亿元，七年期。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发

改财金〔2019〕62 号）文件批准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用

提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券

发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本期债券在存续期内票面年利率为 7.40%，在债券存续期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计利息。

(八) 付息日：2020 年至 2026 年每年的 7 月 18 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计

息年度的付息日。

(九) 兑付日：2022 年至 2026 年每年的 7 月 18 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合

评定，发行人的主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别

为 AA+。

(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2019 年 7 月 23 日在银行

间市场上市；2019 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公

司公司债券。（以下简称“19 曲经开建投债”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“19 曲经开建投债”，代码为 1980212.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“19 曲经开”，代码：152223.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后

第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为

2020 年至 2026 年每年的 7 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。本期债券

已于 2021 年 7 月 18 日按期足额支付当期利息及本金，不存在违约情

形。

（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于 2019年7月18日划入发行人在中国建设银行股份有限公司曲靖市分行开立的债券募集资金专用账户。根据“2019 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券”募集说明书，本期债券发行所募集资金 50,000.00 万元，其中 35,000.00 万元拟用于曲靖经济技术开发区新材料及新能源产业园工业标准厂房（一期）开发建设项目，15,000.00 万元补充营运资金。

我公司作为本期债券的受托管理人/主承销商，在 2021 年募集资

金专项核查工作中发现，截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募投项

目尚未开工建设，除拟用于补充流动资金的 1.5 亿元外，拟用于募投项目建设的 3.5 亿元目前临时用于补充流动资金，主要用于支付中介

费用、债券发行登记费用、应付材料施工款等。

截止 2021 年 12 月 31 日，发行人尚未提供已支取的每笔资金的

银行流水、会计凭证以及对应审批文件，因此无法穿透进行募集资金专项核查工作。

因此我公司已向发行人发出《东方证券承销保……
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