公告日期：2024-06-26

2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

邯郸市建设投资集团有限公司

主承销商

2024 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）对外公布的《邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、 本期债券基本情况

债券名称 2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

银行间市场：19 邯郸建投债

债券简称

上海证券交易所：19 邯建投

银行间市场：1980201.IB

债券代码

上海证券交易所：152222.SH

发行总额 人民币 3.60 亿元

债券余额 人民币 2.16 亿元

本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，
债券期限 债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总
额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

债券利率 5.43%

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置
发行方式及对象 的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资
者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

起息日 本期债券的起息日为发行首日，即 2019 年 7 月 4 日，以后本期
债券存续期内每年的 7 月 4 日为该计息年度的起息日。

计息期限 自 2019 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日。

付息日 2020 年至 2026 年每年的 7 月 4 日（如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、
还本付息方式 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

债权代理人 邯郸银行股份有限公司

担保情况 无

上市或交易流通情况 2019 年 7 月 9 日银行间市场上市；

2019 年 7 月 12 日上海证券交易所上市

二、2023 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 19 邯郸建投债募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有
关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券于 2019 年 7 月 10 日在银行

间市场上市流通，简称“19 邯郸建投债”，证券代码为“1980201.IB”。于 2019

年 7 月 12 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 邯建投”，证券代码为

“152222.SH”。

（二）债券本息兑付情况

“19 邯郸建投债”于 2019 年 7 月 4 日发行，设立提前偿还条款,在债券存续

期内的第 3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20……
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