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公告日期：2022-06-28
2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
2021 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
邯郸市建设投资集团有限公司
主承销商
2022 年 6 月
重要声明
财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2019 年邯
郸市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的
通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于邯郸市建设投资集团有限公司对外公布的《邯郸
市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。本报告不
构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立
判断。
一、本期债券基本情况
债券名称 2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
债券简称
银行间市场：19 邯郸建投债
上海证券交易所：19 邯建投
债券代码
银行间市场：1980201.IB
上海证券交易所：152222.SH
发行总额 人民币 3.60 亿元
债券余额 人民币 3.60 亿元
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，
债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总
额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
债券利率 5.43%
发行方式及对象
本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置
的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资
者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
起息日 本期债券的起息日为发行首日，即 2019 年 7 月 4 日，以后本期
债券存续期内每年的 7 月 4 日为该计息年度的起息日。
计息期限 自 2019 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日。
付息日 2020 年至 2026 年每年的 7 月 4 日（如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
还本付息方式
每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、
7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
债权代理人 邯郸银行股份有限公司
担保情况 无
上市或交易流通情况 2019 年 7 月 9 日银行间市场上市；
2019 年 7 月 12 日上海证券交易所上市
二、2021 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据《2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》，“19 邯
郸建投债”募集资金 3.60 亿元，全部用于“中华成语文化博览园项目”。经发行
人确认，本期债券募集资金用途已按照募集说明书约定的用途使用，资金使用均
履行了相应的审批流程。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使
用完毕。
（二）付息情况
“19 邯郸建投债”于 2019 年 7 月 4 日发行，已于 2020 年 7 月 4 日按时足
额完成第一期利息支付，已于 2021 年 7 月 4 日按时足额完成第二期利息支付，
不存在违约情形。
（三）选择权行使情况
本期债券未设置选择权。
（四）信息披露情况
发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等网站披露。
已披露的主要文件情况如下：
披露时间 披露场所 披露文件
2021 年 4 月 30 日
中国债券信息网；
上海证券交易所
邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报
告、年度报告摘要及发行人 2020 年财务报告及附注
2021 年 6 月 23 日
中国债券信息网；
上海证券交易所
2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年付
息公告-中债；2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司
债券 2021 年付息公告-上交所
2021 年 6 月 28 日
中国债券信息网；
上海证券交易所
2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2020 年度
履约情况及偿债能力分析报告
2021 年 6 月 30 日
中国债券信息网；
上海证券交易所
2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年跟
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