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公告日期：2019-06-25
2019 年浙江国兴投资集团有限公司
公司债券（ 第一期）
信用评级报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.
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新世纪评级
Brilliance Ratings
2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）
信用评级报告
概况
1. 发行人概况
浙江国兴投资集团有限公司1（简称“国兴集团”、“该公司”或“公司”）
成立于 2000 年 11 月，是由临安市国有资产投资总公司（简称“临安国投总公
司”）出资组建的国有公司，初始注册资本为 0.18 亿元。 2001 年 6 月，经临安
市人民政府（简称“临安市政府”）核准同意增加注册资本 0.456 亿元。 2007
年 12 月，公司股权从临安国投总公司划至临安市国有资产监督管理委员会办
公室（简称“临安国资办”）。之后历经两次增资，公司注册资本金增至 15.60
亿元。 2015 年 10 月，中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发基金”）
以 0.44 亿元对公司增资2，增资后持有公司 2.73%股权。2015 年 12 月，根据《临
安市政府融资平台整合工作方案》（临政函[2015]58 号），经临安市政府批准，
同意将临安国资办持有的公司 97.27%股权无偿划转至杭州市临安区国有股权
控股有限公司（简称“临安国控”） 3。 2016 年 3 月，国开发展基金有限公司（简
称“国开基金”）向公司增资 0.40 亿元4。截至 2018 年末，公司注册资本为 16.44
亿元5，由临安国控持股 94.90%，实际控制人为临安国资办。
该公司是临安区重要的基础设施建设和国有资产运营主体，目前主要从事
临安区城市基础设施建设业务、景区旅游等临安国资办授权的国有资产运营业
务和房地产开发、运营业务。
1 原名为“临安市城建发展有限公司”， 2018 年 4 月更名为现名。
2 2015 年 10 月，根据临安国资办、国兴集团及农发基金签订的投资合同，农发基金以 0.44 亿
元对公司增资，款项用于临安锦桥区棚户区改造及综合配套工程项目建设。合同约定：本次投
资期限 10 年，公司每年以分红形式进行付息，第 1-7 年每年需要支付 52.63 万元，投资期最后
三年需要支付利息合计 78.69 万元，共需支付利息 447.09 万元；农发基金投资的本金 0.44 亿元，
将由临安国资办于 2022-2025 年每年 10 月分次回购。
3 临安国控成立于 2015 年 5 月，是临安市政府批准设立，由临安国资办履行出资人职责的国有
独资公司，注册资本为 7 亿元。根据临安市平台整合方案，临安市政府批准新设立临安国控和
临安市金融控股有限公司，形成“市国资办—市国控公司—市直属公司—子公司”的四级国资投
资体系。目前包括公司在内的 4 家市直属国有公司股权已划转至临安国控。
4 2016 年 3 月，国开基金以 0.40 亿元对公司增资，增资款用于临安市污水处理二厂一期工程资
本金，投资收益率为 1.2%，投资期限 10 年， 2018 年 4 月已由杭州市临安区国有资产投资控股
有限公司提前回购该部分股权。
5 2018 年末公司实收资本为 19.44 亿元，其中 3.00 亿元为临安市万兴股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（简称“万兴基金”）出资款，尚未办妥工商变更手续。万兴基金系由万向信托有限公
司、杭州兰藤投资有限公司和该公司分别出资 24 亿元、 0.003 亿元和 6 亿元采取有限合伙的形
式设立的股权投资基金。根据增资扩股协议约定，万兴基金拟向公司增资 30.003 亿元，增资款
用于临安区域内基础设施项目和公共服务项目等政府投资项目，因增资款尚未完全到位，公司
尚未与万兴基金就投资收益率和回报机制等条款进行书面约定。截至 2018 年末到位资金为 7.5
亿元，其中 3 亿元已计入实收资本，尚未完成工商变更登记，剩余款项计入资本公积。
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2. 债项概况
（ 1） 债券条款
经股东及董事会决议， 该公司拟发行不超过 23 亿元的公司债券，期限为 7
年。本期拟发行规模为 8.00 亿元， 期限为 7 年，募集资金拟用于公司保障房
项目建设和补充营运资金。
图表 1. 拟发行的本期债券概况
债券名称： 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）
总发行规模： 23 亿元人民币
本期发行规模： 8 亿元人民币
本期债券期限： 7 年
债券利率： 固……
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