公告日期：2020-06-30

债券简称： 19 伊川财源债/19 伊川债 债券代码： 1980180.IB/152212.SH

2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券

债权代理事务报告

（2019 年度）

债权代理人

2020 年 6 月

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目录

重要声明........................................................................................................................ 2

第一节 本期公司债券概况.......................................................................................... 3

第二节 债权代理人履行职责情况.............................................................................. 5

第三节 发行人的经营与财务状况.............................................................................. 6

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................................. 9

第五节 内外部增信机制和偿债保障措施变化情况................................................ 10

第六节 偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况........................ 11

第七节 债券持有人会议召开的情况........................................................................ 12

第八节 本期公司债券跟踪评级情况........................................................................ 13

第九节 其他重要事项................................................................................................ 14

2

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于发行人对外公布的《伊川财源实业投资有限责任公司2019年年度报告》等

相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺

或声明。

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第一节 本期公司债券概况

一、 债券基本要素

(一) 发行主体：伊川财源实业投资有限责任公司。

(二) 债券名称：2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券。

(三) 核准文件及核准规模：发改企业债券【2019】8 号，不超过 7 亿元。

(四) 发行规模：本期债券发行规模为 7 亿元。

(五) 发行日：2019 年 6 月 12 日

(六) 票面金额和发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值平价发行。

(七) 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

(八) 债券利率或其确定方式： 票面利率为 6.15%，本期债券为固定利率债

券，票面利率由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场簿记建档结果确定。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(九) 还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附

设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、

第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、

20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金

一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另

计利息。

(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的

主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

(十一) 担保情况：本期债券由中原再担保集团股份有限公司提供担保。

(十二) 主承销商、债……
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