公告日期：2023-06-30

2019 年江西万年国有资源投资发展股份
有限公司公司债券 2022年度

履约情况及偿债能力分析报告

发行人

江西万年国有资源投资发展股份有限公司

主承销商

财达证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）作为 2019 年江西万年国有资源投资发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于江西万年国有资源投资发展股份有限公司对外公布的《江西万年国有资源投资发展股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。财达证券对发行人 2022 年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券均不承担任何责任。

一、发行人的基本情况

公司名称:江西万年国有资源投资发展股份有限公司

住所: 江西省上饶市万年县陈营镇建德大街 62 号

法定代表人:肖永建

注册资本: 83100 万元人民币

成立日期: 2007 年 10 月 23 日

企业类型: 股份有限公司（非上市）

经营范围:许可项目:各类工程建设活动,道路货物运输(含危险货物),海关监管货物仓储服务(不含危险化学品),保税仓库经营,报关业务,进出口代理,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,园林绿化工程施工,从事国际集装箱船、普通货船运输,国际货物运输代理,供应链管理服务,国内货物运输代理,装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

江西万年国有资源投资发展股份有限公司作为万年县城市基础设施、水利建设项目投资与资产管理的主要实体，主要从事万年县的基础设施建设、国资资产管理保值增值等业务。在具体经营运作上，发行人根据县政府规划，采用“政府主导，企业运作”的模式，全面负责万年县范围内城镇化基础设施建设、国有资产经营等工作。

二、本期债券基本要素

1、发行人：江西万年国有资源投资发展股份有限公司。

2、债券名称：2019 年江西万年国有资源投资发展股份有限公司公司债券(简称“19 万年国投债/19 万年债；代码：1980178.IB/152211.SH)。

3、发行总额/余额：人民币 10 亿元/人民币 6亿元。

4、债券期限及计息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、债券票面利率：7.2%。

6、还本付息方式:本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和
第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。

7、发行价格:本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认
购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

8、债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券在中央国债登记公司登记进行总托管；投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记进行分托管。

9、发行方式与对象: 本期债券于中央国债登记结算有限责任公司进行总托管，以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外……
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