公告日期：2024-05-31

2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合
管廊建设专项债券

2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

宜春市创业投资有限公司

主承销商

方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二四年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于宜春市创业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《宜春市创业投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债
券基本要素如下：

1、发行人：宜春市创业投资有限公司。

2、债券名称：2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合
管廊建设专项债券。

3、债券简称：19 宜春管廊债/19 宜春债。

4、债券代码：1980183.IB/152210.SH。

5、发行规模：5 亿元。

6、债券余额：3 亿元。

7、计息期限：2019 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日。

8、债券期限：7 年期，设提前还本条款，在债券存续期内的第
3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。

9、债券利率：6.97%。

10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA。
11、担保情况：本期债券由宜春发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

宜春市创业投资有限公司已按照《2019 年宜春市创业投资有限
公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交
易流通。本期债券已于 2019 年 6 月 13 日在银行间债券市场上市，
于 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市，债券简称分别为“19
宜春管廊债”、“19 宜春债”，证券代码分别为 1980183.IB（银行
间）、152210.SH（上交所）。

（二）本息兑付情况

本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续
期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。付息日为 2020 年至 2026 年每年的 6 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日)。兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 10 日(如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。

本期债券于 2019 年 6 月 10 日起息，发行人已于 2023 年 6 月
10 日完成支付 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日期间的利息以
及发行总量 20%的本金，且将于 2024 年 6 月 11 日（2024 年 6 月 10
日为法定节假日，实际支付日顺延至 2024 年 6 月 11 日）支付本期
债券利息及发行总量 20%的本金。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 5.00 亿元，全部用于宜春经济技术开发区地

下综合管廊建设项目一期工程建设。上述募投项目按照计划使用募集

资金，未脱离原定的募投项目范畴。截至 2023 年 12 月 31 日，募集

资金已全部使用完毕。本期债券募集资金专项……
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