公告日期：2022-06-30

2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债

券（品种一）

2021 年度企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

主承销商：

恒泰长财证券有限责任公司

2022 年 6 月

致 2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券（品种一）债券全体持有人：

鉴于：

1、根据《2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券（品种一）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2019年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券（品种一）（以下

简称“本次债券”）已于 2019 年 5 月 15 日发行完毕，本次债券全体持

有人已同意委托恒泰长财证券有限责任公司作为本次债券主承销商，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》的约定履行主承销商的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的相关事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一） 债券名称：2019年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公

司公司债券（品种一）（以下简称 19锡藕债 01 或 19锡藕 01）。

（二） 债券代码：1980172.IB（银行间债券）,152205.SH（上交所）。

（三） 发行首日：2019 年 5 月 15日。

（四） 债券发行总额：人民币 6 亿元。

（五） 债券期限：本次债券期限为 7年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

（六） 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为5.09%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

（七） 计息期限：本次债券的计息期限自 2019 年 5 月 15 日至

2026 年 5 月 14 日止。

（八） 债券担保：本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（九） 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。

（十） 主承销商：恒泰长财证券有限责任公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月

内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流

通。本次债券于 2019 年 5 月 21 日在银行间市场上市流通，以下简称

“19 锡藕债 01”，证券代码为 1980172.IB；2019 年 5 月 24日在上海证

券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“19锡藕 01”，证券代码为 152205.SH。

（二） 偿本付息情况

本次债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 5 月 15 日（如遇

法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行

人已分别于 2020 年 5 月 17日、2021 年 5 月 17日、2022 年 5 月 16日

全额支付第 1、2、3个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况；

发行人已于 2022 年 5 月 16 日兑付 20%本金，兑付本金金额为 1.2 亿

元。

（三） 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，

本期债券发行规模 6 亿元，其中 3.6 亿元用于钱桥新藕苑二期工程项目，2.4 亿元用于补充公司营运资金。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至本报告出具日，本次债券募集资金使用情况见下表：

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