公告日期：2025-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照舟山交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、2021 年公开发行公司债券（第一期）、2021 年度第二
期中期票据、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）以及 2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券（分别简称“21 舟山交投 MTN001”、“21 舟交 01”、“21 舟
山交投 MTN002”、“21 舟交 02”、“22 舟交 01”及“19 舟山交投债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据
舟山交投提供的经审计的 2024 年财务报表、未经审计的 2025 年第一季度财务报表及相关经营数据，对舟山交投的
财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了
定期跟踪评级。

该公司于 2019 年 4 月发行了总额为 6 亿元、期限为 7 年、年利率为 5.34%的 19 舟山交投债，设置本金提前偿还条
款，即自 2022 年至 2026 年的 4 月 28 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本
金，每年付息一次，最后一期利息随本金一起兑付，截至 2025 年 6 月 16 日债券余额为 1.20 亿元。截至目前，公司
已将 19 舟山交投债募集资金的 2.40 亿元用于偿还到期债务、3.60 亿元用于支付波音产业园项目工程款，募集资金
已经全部使用完毕。波音产业园项目概算总投资为 35.03 亿元1，截至 2025 年 3 月末，已完成投资 29.50 亿元。

该公司于 2021 年 3 月发行了总额为 10 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.49%的 21 舟山交投 MTN001，采用单利按年
计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟山交投 MTN001 的募集资金已全部用于归还公司有息
债务。

该公司于 2021 年 4 月发行了总额为 8 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.60%的 21 舟交 01，采用单利按年计息，债券
到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟交 01 的募集资金已全部用于归还公司有息债务。

该公司于 2021 年 6 月发行了总额为 7 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.33%的 21 舟山交投 MTN002，采用单利按年
计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟山交投 MTN002 的募集资金已使用完毕。

该公司于 2021 年 9 月发行了总额为 6 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.09%的 21 舟交 02，采用单利按年计息，债券
到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟交 02 的募集资金已全部用于归还公司有息债务。

该公司于 2022 年 4 月发行了总额为 3 亿元、期限为 5 年、年利率为 3.89%的 22 舟交 01，采用单利按年计息，债券
到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，22 舟交 01 的募集资金已全部用于归还公司有息债务。

数据基础

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2024 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报
告。公司执行企业会计准则规定。公司 2025 年第一季度财务报表未经审计。

2024 年，该公司纳入合并范围子公司减少 2 家，分别为海洲 6 号有限公司（注销清算）和舟山市旅游集散中心
有限公司（对外转让，交易作价 23.02 万元）。2025 年第一季度，公司合并范围子公司未发生变动。截至 2025 年
3 月末，公司合并范围子公司共 76 家。

业务

舟山市位于浙江省东北部，是我国第一大群岛和重要港口城市。得益于舟山群岛新区、自贸区等国家战略叠加
1 根据舟山市发改委 2020 年 5 月《关于波音 737MAX 飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目核准变更的批复》（舟发改审批

[2020]37 号），同意将项目总投资估算调整至 35.03 亿元。

施投建和综合交通运输服务职能，受股东支持力度较大。现阶段，公司以前年度承接的公益项目已基本完成建设，非公益性项目也已陆续开始投入运营，2024 年高铁新城项目开工建设，配套资金已基本落实，未来投融资压力不大。2024 年公司经营性业务平稳运行，水上货运、水上客运和道路客运仍然贡献了主要……
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