公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照舟山交通投资集团有限公司2020 年度第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据、2021 年度第一期中期票据、
2021 年公开发行公司债券（第一期）、2021 年度第二期中期票据、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）以及 2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券（分别
简称“20 舟山交投 MTN001”、“20 舟山交投 MTN002”、“21 舟山交投 MTN001”、“21 舟交 01”、“21 舟山交投
MTN002”、“21 舟交 02”、“22 舟交 01”及“19 舟山交投债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据舟山交投
提供的经审计的2023 年财务报表、未经审计的2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对舟山交投的财务状况、
经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评
级。

该公司于 2019 年 4 月发行了总额为 6 亿元、期限为 7 年、年利率为 5.34%的 19 舟山交投债，设置本金提前偿还条
款，即自 2022 年至 2026 年的 4 月 28 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本
金，每年付息一次，最后一期利息随本金一起兑付，截至 2023 年 6 月 16 日债券余额为 2.40 亿元。截至目前，公司
已将 19 舟山交投债募集资金的 2.40 亿元用于偿还到期债务、3.60 亿元用于支付波音产业园项目工程款，募集资金
已经全部使用完毕。波音产业园项目概算总投资为 35.03 亿元1，截至 2024 年 3 月末，已完成投资 29.50 亿元。

该公司于 2020 年 5 月发行了总额为 5.00 亿元、期限为 5 年、利率为 3.60%的 20 舟山交投 MTN001，采用单利按年
计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，20 舟山交投 MTN001 的募集资金已全部用于归还公司有息
债务。

该公司于 2020 年 5 月发行了总额为 8.00 亿元、期限为 5 年、利率为 3.80%的 20 舟山交投 MTN002，采用单利按年
计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，20 舟山交投 MTN002 募集资金已使用完毕，其中 6.80 亿
元用于偿还到期债务、1.20 亿元用于支付朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程项目工程款。朱家尖禅意小镇立
体停车楼（一期）工程项目概算总投资为 5.30 亿元，截至 2024 年 3 月末已完成投资 5.30 亿元，该项目已于投入运
营（转入“固定资产”），2023 年及 2024 年第一季度分别确认收入 2965 万元和 549 万元。

该公司于 2021 年 3 月发行了总额为 10 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.49%的 21 舟山交投 MTN001，采用单利按年
计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟山交投 MTN001 的募集资金已全部用于归还公司有息
债务。

该公司于 2021 年 4 月发行了总额为 8 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.60%的 21 舟交 01，采用单利按年计息，债券
到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟交 01 的募集资金已全部用于归还公司有息债务。

该公司于 2021 年 6 月发行了总额为 7 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.33%的 21 舟山交投 MTN002，采用单利按年
计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟山交投 MTN002 的募集资金已使用完毕。

该公司于 2021 年 9 月发行了总额为 6 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.09%的 21 舟交 02，采用单利按年计息，债券
到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟交 02 的募集资金已全部用于归还公司有息债务。

该公司于 2022 年 4 月发行了总额为 3 亿元、期限为 5 年、年利率为 3.89%的 22 舟交 01，采用单利按年计息，债券
到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，22 舟交 01 的募集资金已全部用于归还公司有息债务。

数据基础

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2023 年财务报表进行……
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