公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照舟山交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据、2021 年度
第一期中期票据、2021 年公开发行公司债券（第一期）、2021 年度第二期中期票据、2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）以及 2019 年
舟山交通投资集团有限公司公司债券（分别简称“20 舟山交投 MTN001”、“20 舟山交投 MTN002”、
“21 舟山交投 MTN001”、“21 舟交 01”、“21 舟山交投 MTN002”、“21 舟交 02”、“22 舟交 01”及“19
舟山交投债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据舟山交投提供的经审计的 2022 年财务报表、
未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对舟山交投的财务状况、经营状况、现金流量
及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2019 年 4 月发行了总额为 6 亿元、期限为 7 年、年利率为 5.34%的 19 舟山交投债，设置
本金提前偿还条款，即自 2022 年至 2026 年的 4 月 28 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%
和 20%的比例偿还债券本金，每年付息一次，最后一期利息随本金一起兑付，截至 2023 年 6 月 20 日
债券余额为 3.6 亿元。截至目前，公司已将 19 舟山交投债募集资金的 2.40 亿元用于偿还到期债务、3.60
亿元用于支付波音产业园项目工程款，募集资金已经全部使用完毕。波音产业园项目概算总投资为 35.03
亿元1，截至 2023 年 3 月末，已完成投资 29.5 亿元。

该公司于2020年5月发行了总额为5.00亿元、期限为5年、利率为3.60%的20舟山交投MTN001，
采用单利按年计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，20 舟山交投 MTN001 的募集资
金已全部用于归还公司有息债务。

该公司于2020年5月发行了总额为8.00亿元、期限为5年、利率为3.80%的20舟山交投MTN002，
采用单利按年计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，20 舟山交投 MTN002 募集资金
已使用完毕，其中 6.80 亿元用于偿还到期债务、1.20 亿元用于支付朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）
工程项目工程款。朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程项目概算总投资为 5.30 亿元，截至 2023 年
3 月末已完成投资 4.10 亿元，该项目已于投入运营（转入“固定资产”），尚有部分尾款未支付，2022 年
及 2023 年第一季度分别确认收入 1163 万元和 682 万元。

该公司于2021年3月发行了总额为10亿元、期限为5年、年利率为4.49%的21舟山交投MTN001，
采用单利按年计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟山交投 MTN001 的募集资
金已全部用于归还公司有息债务。

该公司于 2021 年 4 月发行了总额为 8 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.60%的 21 舟交 01，采用单
利按年计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟交 01 的募集资金已全部用于归还
公司有息债务。

该公司于 2021 年6 月发行了总额为 7 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.33%的21 舟山交投 MTN002，
采用单利按年计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟山交投 MTN002 的募集资
金已使用完毕。

该公司于 2021 年 9 月发行了总额为 6 亿元、期限为 5 年、年利率为 4.09%的 21 舟交 02，采用单
利按年计息，债券到期后兑付本金和最后一期利息。截至目前，21 舟交 02 的募集资金已全部用于归还
1 根据舟山市发改委 2020 年 5 月《关于波音 737MAX 飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目核准变更的批复》（舟
发改审批[2020]37 号），同意将项目总投资估算调整至 35.03 亿元。

公司有息债务。

该公司于 2022 年 4 月发行了总额为 3 亿元、期限……
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