公告日期：2023-06-29

2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券

2022 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

舟山交通投资集团有限公司

（住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街
道赛丽广场 12 幢 7F 西区、8F-9F（自主申报））

主承销商

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
层及 28 层）

签署日期：2023 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于舟山交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司提供的其他材料。中金公司对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券

2022 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、 本期债券基本要素

1、债券名称：2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券

2、发行总额：人民币 6 亿元

3、债券代码和简称：1980130.IB、19 舟山交投债/ 152202.SH、19 舟山债
4、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

5、债券期限：7 年期

6、票面利率：5.34%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期
的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还本金。每年付一次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 4 月 28 日为
该计息年度的起息日

9、付息日：2020 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：2026 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）

11、债券上市时间： 2019 年 5 月 7 日（银行间市场）、2019 年 5 月 30 日（上
交所）

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+

13、债券担保：本期债券无担保

14、公司指定信息披露网站：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况及监管情况

1、募集资金的运用情况

本期债券发行规模 6 亿元，其中 3.60 亿元用于发行人子公司舟山航空投资
发展有限公司波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目，2.40 亿元用于补充流动资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。

2、账户及资金监管情况

发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。

（二）还本付息情况

本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券已完成 2019 年 4 月 28 日-2023 年 4 月 28 日的利息支付，并于 2022
年 4 月 28 日、2023 年 4 月 28 日分别完成发行总额 20%的本金偿付。

（三）发行人信息披露情况

报告期内，发行人已按……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。