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公告日期：2021-06-28
2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券
2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
舟山交通投资集团有限公司
（住所：浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号）
主承销商
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
层及 28 层）
签署日期：2021 年 6 月
2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券
2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2019
年舟山交通投资集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）的主
承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关
要求出具本报告。
为出具本报告，主承销商与舟山交通投资集团有限公司 （以下简
称“发行人”、“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事项进行了
必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未
对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断
和承担投资风险。
一、 发行人基本情况简介
1、发行人：舟山交通投资集团有限公司
2、住所：舟山市定海区新城千岛路 225 号
3、注册资本：100,000 万元人民币
4、法定代表人：袁海滨
5、经营范围：交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资
开发，合作投资、委托投资，投资管理，房地产开发，一般货物仓储
配送，汽车、船舶、船用品及配件、燃料油（不含危险化学品）、润
滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；电动工具、机电产
品、建筑材料、装潢材料销售，施工机械、运输车船租赁，酒店管理；
货物及技术进出口；限分支机构经营：柴油零售（凭有效许可证经营）
二、本期债券基本情况
1、债券名称：2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券
2、发行总额：人民币 6 亿元
3、债券代码和简称：1980130.IB、19 舟山交投债/ 152202.SH、
19 舟山债
4、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所
5、债券期限：7 年期
6、票面利率：5.34%
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在
债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按发
行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。每年付一
次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的
4 月 28 日为该计息年度的起息日
9、付息日：2020 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、兑付日：2026 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）
11、债券上市时间： 2019 年 5 月 7 日（银行间市场）、2019 年
5 月 30 日（上交所）
12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+
13、债券担保：本期债券无担保
14 、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： www.sse.com.cn 和
www.chinabond.com.cn
三、发行人履约情况
（一）付息情况
2020 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
本期债券已完成 2019 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 28 日的利息支付。
（二）募集资金使用情况及监管情况
1、募集资金的运用情况
本期债券发行规模 6 亿元，其中 3.60 亿元用于发行人子公司舟
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房及配套设施建设项目， 2.40 亿元用于补充流动资金。 截至本报告出
具之日，募集资金已使用完毕， 募集资金最终用途符合募集说明书约
定，履行程序合规。
2、账户及资金监管情况
发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和
安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计
记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金
投向符合公司和出资人的利益。
（三）发行人信息披露情况
报告期内，发行人已按照规定及时披露 2020 年半年度报告和
2020 年年度报告。
四、发行人偿债能力分析
……
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