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公告日期：2021-06-30
2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司
公司债券及 2019 年第二期东营区财金投资发展
有限责任公司公司债券
履约情况及偿债能力年度分析报告
（ 2020 年度）
发行人
东营区财金投资发展有限责任公司
主承销商
恒泰长财证券有限责任公司
二〇二一年六月
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恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“恒泰长
财”） 作为 2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债
券、 2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券的主
承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）文件的
有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息均来源于东营区财金投资发展有限责任公
司（ 以下简称“发行人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向恒
泰长财提供的其他资料，恒泰长财对发行人年度履约情况和偿债能力
的分析均不表明其对 2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公
司公司债券、 2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司
债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为恒泰长财证券所作的承诺或声明。
一、 发行人基本情况
名称：东营区财金投资发展有限责任公司
住所：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲
大数据港南区 12 楼
法定代表人：施先芳
注册资本：人民币 170,000.00 万元
成立日期： 2014 年 11 月 13 日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管
理；城乡基础设施建设项目投资；股权投资；棚户区改造、保障性住
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房及其他房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
发行人股东为东营区财金控股集团有限公司、东营市财金发展有
限公司和东营青银发展基金（有限合伙），分别持有发行人 65.81%、
4.78%和 29.41%的股权。
发行人控股股东为东营区财金控股集团有限公司；实际控制人为
东营市东营区人民政府。
二、 债券基本情况
（一）2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券
(品种一)
1、债券名称： 2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司
公司债券(品种一)
2、债券简称： 19 东财 01（上交所）、 19 东营财金债 01（银行
间）
3、债券代码： 152199.SH、 1980149.IB
4、发行总额：人民币 5 亿元
5、债券期限： 7 年
6、债券票面利率： 7.00%
7、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2020 年 6 月
18 日出具的《东营区财金投资发展有限责任公司主体及相关债项
2020 年度跟踪评级报告》综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，
评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
8、增信措施： 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
9、募集资金投向：本期债券募集资金 5 亿元人民币，其中 3 亿
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元用于东营市（史口）新材料产业区项目， 2 亿元用于补充公司营运
资金。
10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自债券
存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券
本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票
面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期
债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末
行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，
分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本
金。
11、付息日：本债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 5 月 5
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至
2024 年每年的 5 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。
（二） 2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债
券(品种二)
1、债券名称： 2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司
公司债券(品种二)
2、债券……
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