公告日期：2024-06-28

2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资 开发有限公司公司债券 2023 年发行人
履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司
二〇二四年六月

一、 本期债券概况

(一) 债券名称：2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有
限公司公司债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“19 安岳债 01”，代码：
1980163.IB；上交所简称“PR 安岳 01”，代码：152198.SH。
(三) 发行人：安岳县兴安城市建设投资开发有限公司。

(四) 发行总额：人民币 7.60 亿元。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发
改企业债券【2017】268 号）文件批准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用
提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券
发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
本期债券在存续期内票面年利率为 7.50%，在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。

(八) 付息日：2020 年至 2026 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计
息年度的付息日。

(九) 兑付日：2022 年至 2026 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。

(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2019 年 5 月 9 日在银行
间市场及上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限
公司公司债券（以下简称“19 安岳债 01”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“19安岳债 01”，代码：1980163.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“PR 安岳 01”，代码：152198.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后
第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为
2020 年至 2026 年每年的 1 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券已于 2024 年 5 月 6 日按期
足额支付当期利息及本金，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于 2019 年 5 月划入
发行人在乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行开立的债券募集资金专用账户募集资金专项账户。根据募集说明书中约定划出 5.10亿元用于安岳县棚户区改造安置房建设项目，2.50 亿用于补充流动资金，相关募集资金已使用完毕。

（四）信息披露情况

截至 2023 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2023
年末合并公司资产负债表、2023 年度合并利润表、2023 年度合并现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第01520050 号）。

表：发行人最近两年主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年末 2022 年末 变动比例（%）

总资产 1,254,416.10 1,448,777.25 -13.42

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