公告日期：2022-06-28

2019 年第一期贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司公司债券 2021 年发行

人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二0二二年六月

一、 本期债券概况

(一) 债券名称：2019 年第一期贵阳经济技术开发区国有资产投

资经营有限公司公司债券。

(二) 证券简称及代码：1980152.IB、152184.SH（19 贵阳经开债

01、19 筑经 01）。

(三) 发行人：贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司

（原“贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司”）。

(四) 发行总额和期限：人民币 11.50 亿元。

(五) 债券发行批准机关及文号：经《国家发展改革委关于贵阳

经济技术开发区国有资产投资经营有限公司发行公司债券核

准的批复》（发改企业债券〔2017〕203 号）核准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期

债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度

开始偿还本金，第 3 至第 7 个年度分别按照本金总额 20%的

比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年利息随本金

一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付

款项自其兑付日起不另计利息。

(八) 付息日：2020 年至 2026 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计

息年度的付息日。

(九) 兑付日：2022 年至 2026 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发

行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年第一期贵阳经济技术开发区国有资产投资

经营有限公司公司债券（以下简称“19 贵阳经开债 01”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券每年付息一次，分次

还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3 至第 7 个年度

分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后5 年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为 2020 年

至 2026 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后第一个工作日）。报告期内，本期债券未到付息日及本金兑付日。

（三）募集资金使用情况

19 贵阳经开债 01 的募集资金扣除承销费后汇入发行人在监管银

行开立的债券募集资金专用账户，本期债券募集资金 11.50 亿元，按募集说明书约定，募集资金用于贵阳经济技术开发区杨中棚户区安置房工程和补充流动资金。截至 2021 年末，发行人募集资金已全部使用完毕，发行人募集资金使用符合募集说明书及《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127 号）中允许债券资金适度灵活使用的相关规定。

（四）信息披露情况

截至 2021 年末，19 贵阳经开债 01 发行人均按要求完成了年度

报告、跟踪评级报告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2021 年末合并

公司资产负债表、2021 年度合并利润表、2021 年度合并现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022]009220 号）。（以下所引用的财务数据均引自上述审计报告）。

发行人最近两年主要财务数据

单位：亿元

项目 2021 年末 202……
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