公告日期：2023-06-30

债券简称：PR 阿国投/19 阿勒泰债 债券代码：152177.SH/1980143.IB
2019 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2019 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2019 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

住所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路5区22-1栋

法定代表人：彭胜

注册资本：人民币 191,436.00 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；包装装潢印刷品印刷；房地产开发经营；城市建筑垃圾处置（清运）；第三类医疗器械经营；建设工程施工；保税仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；以自有资金从事
投资活动；工程管理服务；市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产咨询；森林经营和管护；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；含油果种植；纸制品制造；物业管理；金属材料销售；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；橡胶制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；广告制作；会议及展览服务；旅客票务代理；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：截至 2022 年 12 月 31 日，阿勒泰地区国有资产监督管理委员会
持有发行人 73.13%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。国开发展基金有限公司持有发行人 26.87%的股权。发行人全部股东持股情况如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例

1 阿勒泰地区国有资产监督管理委员会 140,000.00 73.13%

2 国开发展基金有限公司 51,436.00 26.87%

合计 191,436.00 100.00%

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司2023年6月26日出具的《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕5157号），发行人主体长期信用等级为AA，“PR阿国投/19阿勒泰债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

上述债券的付息日为 2020 年至 2029 年每年的 4 月 24 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。上述债券的起息日为 2019 年 4 月
24 日发行总额 4.7 亿元人民币，为 7 年期固定利率债券，票面利率为 6.98%，
原约定本期债券自第 3 个计息年度偿还本金，在债券存续的第 3、第 4 年度未分
别按照债券发行总额 10%的比例偿还本金，自债券存续的第 5 年起，逐年按照剩余债券每百元本金值 10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本
金。发行人于 2021 年 4 月 5 日召开本期债券 2021 年第三次债券持有人会议，经
持有人表决，同意发行人提前偿还本期债券的本金，金额为 2.35 亿元，提前偿
还比例为各持有人所持债券本金的 50.00%。发行人于 2021 年 4 月 26 日兑付本
期债券发行总量 50%……
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