公告日期：2025-06-30

“19 鱼台鑫达债”2024 年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2019 年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（以下简称“发行人”）2024 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2019 年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券

债券简称 PR 鱼台 01（上交所）/19 鱼台鑫达债（银行间）

债券起息日 2019-04-10

债券到期日 2026-04-10

债券利率 7.50%

发行规模（亿元） 10.00

债券余额（亿元） 2.00

本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总
债券还本付息方 额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当
式 期利息随本金一起支付。（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主 中证鹏元资信评估股份有限公司对鱼台县鑫达经济开发投

体及债项） 资有限公司及“19 鱼台鑫达债”的年度跟踪评级结果为：
“19 鱼台鑫达债”信用等级维持为 AAA，发行主体长期
信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。

本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额
担保设置 无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券
于 2019 年 4 月 15 日在银行间市场上市交易，于 2019 年 5 月 13 日在
上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

根据发行人募集说明书的相关内容，本期债券募集资金总额 10亿元，其中 6 亿元拟用于山东省鱼台县张黄镇 2016 年棚户区改造项目，4 亿元拟用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

本期债券的付息日期为 2020 年至 2026 年的每年 4 月 10 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。在债券存续
期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利
息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
（四）发行人信息披露情况

在报告期内，发行人定期报告、本息兑付相关公告已完成披露工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

序号 公告时间 公告文件

1 2024-04-26 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司关于更换会计师事务
所的公告

2 2024-08-16 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司关于财务负责人变更
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