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公告日期：2022-06-29
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2019 年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
长江证券股份有限公司（ 以下简称“长江证券”） 作为 2019 年鱼
台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 的
主承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存
续期监管工作有关问题的通知》 （ 发改办财金〔 2011〕 1765 号） 等
文件的要求， 对鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（ 以下简称“发行
人”） 2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析， 并出具本报
告。
长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券 2021 年年度报告》 等
相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为长江证券所作的承诺或声明。 在任何情况下， 未经长江证券书面许
可， 不得将本报告用作其他任何用途。
一、 本期债券基本情况
债券名称 2019 年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券
债券简称 PR 鱼台 01（ 上交所） /19 鱼台鑫达债（ 银行间）
债券起息日 2019-04-10
债券到期日 2026-04-10
债券利率 7.50%
发行规模（ 亿元） 10.00
债券余额（ 亿元） 8.00
债券还本付息方
式
本期债券每年付息一次， 设置本金提前偿还条款， 在债券
存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金， 当
期利息随本金一起支付。 （ 如遇法定节假日或休息日， 则
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顺延至其后的第一个工作日） 。 年度付息款项自付息日起
不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。
跟踪评级结果（ 主
体及债项）
中证鹏元资信评估股份有限公司 2021 年 6 月 29 日对鱼台
县鑫达经济开发投资有限公司及“ 19 鱼台鑫达债” 的年度
跟踪评级结果为：“ 19 鱼台鑫达债”信用等级维持为 AAA，
发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。
担保设置
本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二、 发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关
证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。 本期债券
于 2019 年 4 月 15 日在银行间市场上市交易， 于 2019 年 5 月 13 日在
上海证券交易所上市交易。
（ 二） 募集资金使用情况
本期债券募集资金总额 10 亿元， 根据发行人募集说明书的相关
内容， 该期债券扣除发行费用后， 募集资金中 4 亿元用于补充公司营
运资金， 其余募集资金全部用于山东省鱼台县张黄镇 2016 年棚户区
改造项目。
根据发行人年度报告， 截至报告期末， 募集资金已按募集说明书
约定的用途使用完毕。
（ 三） 本息兑付情况
本期债券的付息日期为 2020 年至 2026 年的每年 4 月 10 日。 如
遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日。 在债券存续
期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利
息随本金一起支付。
报告期内， 本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
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（ 四） 发行人信息披露情况
发行人在报告期内， 已按规定完成定期报告、 本息兑付相关公告披
露工作。 报告期内涉及临时公告事项情况如下：
三、 发行人偿债能力分析
大华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 对发行人出具了标准无保留
意见的《 审计报告》 （ 大华审字〔 2022〕 009201 号） 。 以下所引用
的财务数据， 非经特别说明， 均引自该审计报告。 投资者在阅读以下
财务信息时， 应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及
其附注。
（ 一） 偿债能力财务指标分析
单位： 万元， %
项目 本期末 上年度末 变动比例
流动资产合计 1,073,362.02 1,069,148.44 0.39
资产总计 1,106,867.40 1,078,362.11 2.64
流动负债合计 401,520.84 326,051.53 23.15
负债合计 648,135.96 626,610.69 3.44
流动比率 2.67 3.28 -18.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
