公告日期：2021-06-23

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2019年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券

2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为2019年鱼

台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的

主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期

监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）等文件的要求，

对鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（以下简称“发行人”）2020年度履

约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的

《鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券2020年年度报告》等相关

公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应

对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证

券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本

报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2019年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券

债券简称 19鱼台01（上交所）、19鱼台鑫达债（银行间）

债券起息日 2019-04-10

债券到期日 2026-04-10

债券利率 7.50%

发行规模（亿元） 10亿元

债券余额（亿元） 截至本报告出具日的余额为10亿元

债券还本付息方

式

每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款。在债券存续期的第3、4、5、

6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的

比例偿还债券本金，最后五年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息

款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主

体及债项）

中证鹏元资信评估股份有限公司2020年8月27日对鱼台县鑫达经济开发

投资有限公司及“19鱼台鑫达债”的年度跟踪评级结果为：19鱼台鑫达债信

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用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为

稳定。

担保设置

本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤

销连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证

券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券于

2019年4月15日在银行间市场上市交易，于2019年5月13日在上海证

券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金总额10亿元，根据发行人募集说明书的相关内容，

该期债券扣除发行费用后，募集资金中4亿元用于补充公司营运资金，

其余募集资金全部用于山东省鱼台县张黄镇2016年棚户区改造项目。

根据发行人年度报告，截至2020年末，本期债券募集资金已全部使

用完毕，其中5.92亿元用于山东省鱼台县张黄镇2016年棚户区改造项

目，4亿元用于补充公司营运资金。

（三）本息兑付情况

本期债券的付息日期分别为2020年至2026年的每年4月10日。如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。在债券存续期

的第3至7年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金，当期利息随本

金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露

工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

序号 公告时间 公告文件

1 2020-07-01 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司董事,监事,董事长及总经理发生变

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三、发行人偿债能力分析

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意

见的《审计报告》（大华审字〔2021〕007672号）。以下所引用的财务

数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息

时，应当参照发行人2020年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目 本期末 上年度末

流动资产合计 1,069,148.44 1,016,373.73

资产总计 1,078,362.11 1,025,869.99

流动负债合计 326,051.53 326,460.36

负债合计 626,610.69 590,857.04

流动比率 3.28 3.11

速动比率 0.68 0.83

资产负债率（%） 58.11 57.60……
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