公告日期：2022-12-28

债券简称：PR 费城 01 债券代码：152169.SH
债券简称：19 费城资债 01 债券代码：1980119.IB
中国国际金融股份有限公司

关于山东城资国有资产运营(集团)有限公司

控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为山东城资国有资产运营(集团)有限公司（以下简称“山东城资”或“发行人”）2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券（债券简称：PR 费城 01，债券代码：152169.SH；债券简称：19 费城资债 01，债券代码：1980119.IB，以下简称“本期债券”）的主承销商和债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书》及《2016 年费县城市资产经营有限公司公司债券债权代理协议》及其补充协议的约定，以及发行人于
2022 年 12 月 26 日发布的《山东城资国有资产运营(集团)有限公
司控股股东发生变更的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：
一、变化或变更背景

根据战略发展需求，费县国有资产管理服务中心将所持有的山东城资国有资产运营（集团）有限公司（以下简称“发行人”）99.67%股权全部转让给山东城资控股集团有限公司，费县土地储备中心将所持有的发行人 0.33%股权全部转让给山东城资控股

集团有限公司。2022 年 12 月 8 日，山东城资控股集团有限公司
对公司增资 70,000.00 万元，工商变更已办理完成。

二、变化或变更具体情况

变更前后发行人控股股东情况如下：

项目 变更前 变更后

股东名称 费县国有资产管理服务中心 山东城资控股集团有限公司

企业性质 政府部门 国有企业

认缴出资额 29,900 万元 100,000 万元

持股比例 99.67% 100%

（一）变更前股权结构

变更前，发行人控股股东及实际控制人均为费县国有资

产管理服务中心，股权结构图如下：

费县国有资产管理服务中心 费县土地储备中心

99.67% 0.33%

山东城资国有资产运营（集团）有限公司

（二）变更后股权结构

变更后，发行人控股股东为山东城资控股集团有限公司，
实际控制人为费县国有资产管理服务中心，股权结构图如下：
费县国有资产管理服务中心

100%

山东城资控股集团有限公司

100%

山东城资国有资产运营（集团）有限公司

（三）变更后控股股东的基本情况

变更后，发行人控股股东为山东城资控股集团有限公司，成
立于 2018 年 3 月 30 日，注册资本为 1,000.00 万元，经营范围包
括一般项目：以自有资金从事投资活动;建筑材料销售；自有资金投资的资产管理服务；物联网应用服务；工程管理服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），变更后持有发行人 100%股权，该部分股权不存在被质押情况。

三、发行人独立性情况

发行人与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

四、影响分析

根据《山东城资国有资产运营(集团)有限公司控股股东发生变更的公告》，本次变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为债权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。