公告日期：2024-08-30

大同市经济建设投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、净利润持续为负且下滑的风险。2023 年 1-6 月和 2024 年 1-6 月，发行人净利润分
别为-0.98 亿元和-1.04 亿元。发行人净利润为负且下滑，可能对偿债能力产生不利影响。
2、盈利能力较弱的风险。2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 4.58 亿元，净利润-1.04
亿元，主要系营业成本、管理费用和财务费用利息支出较大所致。公司目前在建项目建设期与投资回收期较长，盈利能力较弱。如果发展战略及规划因客观原因无法顺利开展，发行人盈利能力较弱的情况仍无法逆转。

3、有息负债规模较大的风险。截至 2024 年 6 月末，发行人有息负债总额为 101.84 亿
元，有息负债额度较大。虽然发行人与多家银行有良好的合作关系，但随着发行人业务扩张、投资规模的不断扩大，发行人未来的资金支出需求可能继续增大。未来若发行人主营业务未能达到预期收益或经营活动现金流净额出现大幅下滑，则有可能影响还本付息能力。

4、或有负债代偿的风险。截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保余额为 28.85 亿元，
占净资产的比重为 16.71%。虽然目前各被担保单位经营状况正常，公司代偿风险较小，但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情形，则公司存在一定的代偿风险，从而可能影响财务状况和偿债能力。

5、受限资产占比较高的风险。截至 2024 年 6 月末，发行人的受限资产总额为 34.86
亿元，占总资产的比重为 5.47%。若发行人经营不善而破产清算，则此部分资产被拥有优先受偿权，所有权受到限制，因此存在一定风险。

6、其他应收款的回收风险

截至 2024 年 6 月末，公司其他应收款余额为 33.61 亿元，主要包含代垫项目款和往来
款，占总资产的比例为 5.28%。公司其他应收款规模较大，若未来出现其他应收款不能按期收回或无法收回的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。

7、资本性支出较大风险

公司作为大同地区最重要的基础设施投资建设和运营主体，目前主要从事区域城市基础设施建设等业务，同时也开展地区文化产业、物流服务、光伏发电、贸易等其他业务。2024 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-11.46 亿元，面对不断增加的资本性支出，目前公司在建项目规模和资金需求量较大、建设期与投资回收期较长，如果项目未来投入持续增加，公司面临一定的资本性支出压力风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 18
四、 资产情况...... 18……
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