公告日期：2023-06-29

债券代码：152167.SH 债券简称：19同建债

债券代码：1980242.IB 债券简称：19同建社会债

2019 年大同市经济建设投资有限责任公司

社会领域产业专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

大同市经济建设投资集团有限责任公司

主承销商：

华创证券有限责任公司

二〇二三年六月

同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券（以下简称“19 同建债”、“19 同建社会债”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于大同市经济建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《大同市经济建设投资集团有限责任公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华创证券提供的其他材料。华创证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

1、债券全称：2019 年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券

2、债券简称：19 同建社会债（银行间债券市场）；19 同建债（上海证券交易所）

3、债券代码：1980242.IB、152167.SH

4、发行人名称：大同市经济建设投资集团有限责任公司

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

6、发行规模：人民币 10亿元

7、债券余额：人民币 8亿元

8、担保情况：晋商信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保

9、最新信用评级结果：根据大公国际资信评估有限公司于 2022年 6 月 28 日出具的《大同市经济建设投资集团有限责任公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】发行人主体信用等级为AA，本期债券债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。发行人2023年度跟踪评级报告将于2023年6月30日前履行信息披露。

二、2022年度发行人履约情况

（一）募集资金划转情况

发行人已按照约定将9.95亿元募集资金划转至募投项目承建子公司阳高县新乐源文化旅游开发有限公司与大同市佳峪文化旅游有限责任公司。2022年度，无募集资金使用情况。

（二）本息兑付情况

报告期内，发行人已按募集说明书约定于 2022 年 8 月 19 日完成

了本期债券的第三次付息，兑付了本期债券发行总量 20%的本金，发行人还本付息情况正常。

（三）信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网

(www.chinabond.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按期进行了披露。报告期内，发行人披露了以下公告：

序号 披露时间 披露内容

1 2022/4/25 大同市经济建设投资集团有限责任公司公司债券2021年

年度财务报告及附注(含担保人财务报告)

2 2022/4/29 大同市经济建设投资集团有限责任公司公司债券2021年

年度报告

大同市经济建设投资集团有限责任公司公司总经理发生

3 2022/7/19 变动的公告

4 2022/8/10 2019年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业

专项债券2022年分期偿还本金公告

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