公告日期：2022-04-29

大同市经济建设投资集团有限责任公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、净利润持续为负的风险。2020 年度和 2021 年度，发行人归属于母公司所有者的净

利润分别为-1.23 亿元和-2.41 亿元。发行人净利润为负，可能对未来偿债能力产生不利影响。

2、有息负债规模较大的风险。截至 2021 年末，发行人有息负债总额为 65.53 亿元，

有息负债额度较大。虽然发行人偿债能力和声誉良好，与多家银行有良好的合作关系，但随着发行人业务扩张、投资规模的不断扩大，发行人未来的资金支出需求可能继续增大。未来若发行人主营业务未能达到预期收益或经营活动现金流净额出现大幅下滑，则有可能影响还本付息能力。

3、或有负债代偿的风险。截至 2021 年末，发行人对外担保余额为 46.80 亿元，占净

资产的比重为 24.77%。虽然目前各被担保单位经营状况和资信状况良好，公司代偿风险较小，但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情形，则公司存在一定的代偿风险，从而可能影响财务状况和偿债能力。

4、受限资产占比较高的风险。截至 2021 年末，发行人的受限资产总额为 55.56 亿元

，占总资产的比重为 9.75%。若发行人经营不善而破产清算，则此部分资产被拥有优先受偿权，所有权受到限制，因此存在一定风险。

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6

二、 信息披露事务负责人...... 6

三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7

五、 公司业务和经营情况...... 8

六、 公司治理情况......13

第二节 债券事项 ...... 14

一、 公司信用类债券情况 ...... 14

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 16

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16

六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16

七、 中介机构情况......16

第三节 报告期内重要事项...... 17

一、 财务报告审计情况 ...... 17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17

三、 合并报表范围调整 ...... 19

四、 资产情况...... 19

五、 负债情况...... 21

六、 利润及其他损益来源情况 ...... 22

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23

八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 23

九、 对外担保情况......23

十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23

十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 23

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24

一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 24

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24

三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 24

四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24

五、 其他特定品种债券事项 ...... 24

第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 24

第六节 备查文件目录 ....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。