公告日期：2023-06-30

2019 年汉江国有资本投资集团有限公司

城市停车场建设专项债券

2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

2021 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券 2021 年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

汉江国有资本投资集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为“2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券”、“2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券”、“2021 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券”、“2021 年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券”的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 汉江国有资本投资集团有限公司

成立日期 2003 年 9 月 19 日

住所 襄阳市东津新区（经开区）汉水路 1 号

法定代表人 徐勇

注册资本 1,000,000.00 万元人民币

对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理；对棚

户区改造投资；对保障房投资、建设与运营；土地整

经营范围 理；房屋、场地租赁；物业管理；对教育、文化及配

套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、开发、

运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

控股股东 襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会

二、债券基本要素

（一）19 汉江国投停车场债

债券全称 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场

建设专项债券

债券简称 银行间债券市场：19 汉江国投停车场债

上海证券交易所：PR 汉江债

债券代码 银行间债券市场：1980115.IB

上海证券交易所：152163.SH

7 年期（设置本金提前偿付条款，在本次债券存续期的第

3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发

债券期限 行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本

金，当期利息随本金一起支付，本金兑付后不再另计利

息）

发行规模 24 亿元

债券存量 14.40 亿元

担保情况 无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 28 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

（二）20 汉江国投公司债

债券全称 2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

债券简称 银行间……
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