公告日期：2022-03-28

债券代码： 152160. SH 债券简称： 19成兴02
2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券（第
二期） 2022年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职贵的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗淜，并对其内容 的真 实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日： 2022年4月1日

分期偿还本金日： 2022年4月6日

本次偿还比例： 20%

根据《2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券（第二期）募集说明书》，2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券（第二期） （以下简称 “本期债券")附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金 的 20%, 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（以下简称 “发行人")将于2022年4月6日兑付本期债券发行总量20%的本金。 为保证分期偿还本金工作 的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称：2019年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公
司公司债券（第二期）。

2、 债券简称： 19成兴02。

3、 债券代码： 152160. S凡

4、 发行人：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司。

5、 发行总额：人民币4亿元。

6、 债券期限及还本付息方式：债券期限： 7年；还本付息
方式：每年付息一次，分次还本，本期债券设置提前还款 条款。在债券存续期内的第3、4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 （如遇国家
法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记 的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不
另计利息，到期兑付款项自兑付日期不另计利息。

7、 票面利率：7.6%。

8 、计息期限及付患日：本期债券计息期限自2021年4月4

日至2022年4月3 日， 本期债券付息日为计息期限的每年4月4

日 （上述付息日如遇法定节假 日， 则顺延至下 一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

l、债权登记日：2022年4月1日。截至该日收市后， 本期

债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金
将被兑付。

2 、分期偿还方案

本期债券将于2022年、2023年、2024年、2025年和2026
年的每年4月4日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）
分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金 ， 到期利息随本金一
起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持

仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 100元 X (1-巳偿还比例－本次偿还比例） 甜＿，呐于'I
= 100元 X (1-20%)

= 80元。 J
4、开盘参考价调整方式 ^
分期偿还日开盘参考价 咑`
＝分期偿还日前收盘价-100 X 本次偿还比例 }
＝分期偿还日前收盘价-100 X20%

＝分期偿还日前收盘价-20

5 、债券简称变更

分期偿还后， 本期债券简称变更为 "PR成兴02"。

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上诲分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划

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