公告日期：2023-06-29

债券代码 ：1980108.IB 债券简称：19 郯国资债

债券代码 ：152159.SH 债券简称：PR 郯国资

2019 年郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华南”）作为 2019 年郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券（以下合称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于郯城县城市国有资产运营有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信华南提供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信华南所作的承诺或声明，本次债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：郯城县城市国有资产运营有限公司

住所：山东省临沂市郯城县经济开发区

法定代表人：王立金

注册资本：人民币 60,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：县政府授权范围内，行使出资人所有者职能，进行产权管理；从事投资运作，进行控股、参股等形式的投资；从事产权收购、土地出让、盘活存量资产；从事城市基础设施建设、旧城改造、房地产开发、农田水利建设（经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本次债券基本情况

1、债券名称：2019 年郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券。

2、债券简称：PR 郯国资（上交所）、19 郯国资债（银行间）。

3、证券代码：152159.SH（上交所）、1980108.IB（银行间）。

4、发行总额：5 亿元。

5、债券余额：3 亿元。

6、债券期限和利率：本次债券为7年期固定利率债券，票面年利率为7.50%。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、计息期限：计息期限为自 2019 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8

日。

9、还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本。在本次

债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照

本次债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

10、债券担保：本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、最新信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA-，本次债券最新信用级别为 AAA。

12、主承销商：中信证券华南股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）本次债券兑付兑息情况

2022 年度，发行人已按期足额支付本次债券年度利息，本次债券兑息正常。

（二）募集资金使用情况

本次债券募集资金总额为 5 亿元，募集说明书约定的募集资金投向详细情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 占项目总投

资比例

郯城县高圩子片区二期、青山

片区及前东庄片区棚户区改造 56,333.61 30,000.00 53.25%

建设项目

补充营运资金 - 20,000.00 -

合计 56,333.61 50,000.00 -

截至 2022 年末，本次债券募集资金已使用完毕。

（三）发行人信息披露情况

2022 年度，发行人已在中国债券信息网（www.chi……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。