公告日期：2024-06-28

2019年孟津县盛世城市建设投资有限公司
公司债券2023年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

发行人

洛阳盛世城市建设投资有限公司

主承销商

太平洋证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要提示

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为2019年孟津县盛世城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照本期债券募集说明书及相关法律法规出具本报告。
本报告的内容及信息源于洛阳盛世城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《洛阳盛世城市建设投资有限公司公司债券2023年年度报告》《洛阳盛世城市建设投资有限公司2023年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向太平洋证券提供的其他材料。

太平洋证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、本期债券基本情况

债券全称 2019年孟津县盛世城市建设投资有限公司公司债券

债券简称 19孟津盛世债、PR孟津债

债券代码 152158.SH、1980111.IB

发行人名称 洛阳盛世城市建设投资有限公司

债券期限 7年

发行规模 9.00亿元

截至2023年末 5.40亿元

债券余额

洛阳城市发展投资集团有限公司为本期债券的到期兑付提供
担保情况（如有）

全额无条件不可撤销连带责任的保证担保

最新信用评级 主体评级AA，债项评级AA+，展望稳定

主承销商 太平洋证券股份有限公司

债权代理人 平安银行股份有限公司洛阳分行

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 9 亿元，按批复文件及募集说明书约定投入项目领域,用于孟津县城新区地下综合管廊建设项目和孟津县城新区综合停车场建设项目。发行人发行的“19 孟津盛世债/PR 孟津债”已按时支付到期利息及本金，募集资金 9.00 亿元已全部使用完毕。

（二）本息兑付情况

托管机构按时足额支付了 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 10 日的
利息及分期偿还的 20%的本金，不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

2023年度，发行人于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等网站披露了以下本期债券相关的信息：

序号 披露时间 披露内容

1 2023年4月28日 洛阳盛世城市建设投资有限公司公司债券2022年年度报告

2 2023年4月28日 洛阳盛世城市建设投资有限公司2022年审计报告

3 2023年8月31日 洛阳盛世城市建设投资有限公司2023年半年度财务报表及附注

4 2023年8月31日 洛阳盛世城市建设投资有限公司公司债券中期报告（2023年）

洛阳盛世城市建设投资有限公司关于公司商业承兑汇票到期正
5 2023年1月17日

常兑付的公告

洛阳盛世城市建设投资有限公司关于子公司股权无偿划转的公
6 20……
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