公告日期：2024-04-30

江苏海润城市发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债
券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》
“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2023 年末，根据公司《征信报告》，发行人对江苏南通三建集团股份有限公司的担保余额为 25,955.93 万元，占发行人净资产比例的 1.05%，发行人持有江苏南通三建集团股份有限公司 10.63%的股权，账面价值 6000.00 万元，其他应收款中存在对南通三建的应收款 63,600 万元。南通三建客户主要集中在房地产行业，部分项目存在一定的资金回收压
力，未决诉讼较多且金额较大，负面舆论较多，2022 年 3 月 18 日，联合资信将南通三建
的主体评级展望调整为负面，对南通三建的主体评级为 B+，目前，江苏南通三建集团股份有限公司已被列为失信被执行人。截至 2023 年 12 月末，发行人对南通三建的对外担保中，有关光大银行海门支行、华夏银行南通分行、中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司的担保已经偿还，发行人履行了代偿义务，利用自有资金共代偿 6.36 亿元。代偿后，发行人将对江苏南通三建集团股份有限公司起诉并对反担保物进行处置。反担保物可以覆盖代偿余额，预计不会导致实质损失。

截至报告期末，公司面临的其他风险因素与《募集说明书》、2022 年债券年度报告中
相关章节无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 16
七、 环境信息披露义务情况...... 18
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司信用类债券情况...... 18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券募集资金使用情况...... 26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 40
七、 中介机构情况...... 41
第三节 报告期内重要事项...... 49
一、 财务报告审计情况...... 49
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 49
三、 合并报表范围调整...... 49
四、 资产情况...... 49
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 50
六、 负债情况...... 52
七、 利润及其他损益来源情况...... 53
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 54
九、 对外担保情况...... 55
十、 重大诉讼情况...... 55
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 55
十二、 向普通投资者披露的信息...... 55
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 55
一、 发行人为可交换公司债券发行人...... 55
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 55
三、 发行人为绿色公司债券发行人...... 55
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 55
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 55
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 5……
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