公告日期：2022-08-30

江苏海润城市发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）19 海城投债的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中合中小企业融资担保股份有限公司。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。

（二）发行人目前对外担保余额较大，占净资产比例较高。截至 2022 年 6 月末，公司
合并口径对外担保金额为 727,052.33 万元，占 2022 年 6 月末净资产的比例为 29.53%。尽
管截至本报告出具之日，被担保企业资信状况良好、经营状况稳定，未出现被担保企业到期不能偿还债务由本公司代偿的事项。但若本期债券存续期内，被担保人出现经营压力或财务负担而不能偿还到期债务时，公司存在一定的代偿风险。

（三）发行人有息负债规模较大。截至 2022 年 6 月末，公司有息负债余额为
3,060,166.96 万元，占 2022 年 6 月末总负债的比重为 89.51%。发行人借款主要用于公司
资本支出和日常运营，尽管目前公司经营状况良好，未出现到期不能偿还债务的情形。但公司资本支出压力较大，如果本期债券存续期内公司现金流状况和盈利水平出现不利状况，将对本期债券的本息兑付产生不利影响。

（四）2022 年 6 月末较 2021 年末已发行债券均按照募集说明书约定事项执行，无重
要变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 30
第三节 报告期内重要事项...... 37
一、 财务报告审计情况 ...... 37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 37
三、 合并报表范围调整 ...... 37
四、 资产情况...... 37
五、 负债情况...... 38
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 39
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 40
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 40
九、 对外担保情况......41
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 42
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 42
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 42
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 42
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 42
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 42
五、其他特定品种债券事项 ...... 42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 43
第六节 备查文件目录 ...... 44
财务报表......46
附件一： 发行人财务报表 ...... 46
……
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