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公告日期：2020-04-01
2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券
2020 年付息公告
定南城建投资集团有限公司（ 以下简称“发行人”） 于 2019 年 4
月 8 日发行的 2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券（ 以下简
称“本期债券”）将于 2020 年 4 月 8 日开始支付 2019 年 4 月 8 日至 2020
年 4 月 7 日期间（ 以下简称“本年度”） 的利息。 为保证付息工作的顺
利进行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券。
2、 债券简称及代码： 交易所简称： 19 定南债（ 代码： 152155）
银行间债券简称： 19 定南债（ 代码： 1980105） 。
3、 发行人： 定南城建投资集团有限公司。
4、 发行规模： 5.5 亿元人民币。
5、 债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 采用单
利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 本期债券票面利率为
7.80%。
6、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改企业
债券〔 2018〕 205 号文件核准公开发行。
7、 债券形式： 实名制记账式公司债券。
8、 计息期限： 自2019年4月8日起至2026年4月7日。
9、 还本付息方式： 每年付息一次， 自第 3 年起至第 7 年即 2022
年起至 2026 年， 逐年分别偿还债券本金金额的 20%、 20%、 20%、
20%、 20%。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起
不另计利息。
10、 付息日： 本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月
8 日 （ 如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、 兑付日： 本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的4月8
日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日） 。
12、 担保方式： 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本
期债券最新信用级别为AAA级， 发行人最新主体长期信用级别为AA-
级。
14、 上市时间及地点： 本期债券于2019年4月24日在上海证券交
易所上市交易。
二、 本期债券本年度付息情况
1、 本次付息计息期限： 2019 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日。
2、 利率： 本期债券为固定利率， 本年度票面年利率为 7.80%。
3、 债权登记日： 2020 年 4 月 7 日。 截止该日下午收市后， 本期
债券投资者对其托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、 付息日： 2020 年 4 月 8 日。
三、 付息办法
1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在
原认购债券的营业网点办理付息手续， 具体手续如下：
A． 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户， 则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B． 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户， 请按以下
要求办理：
（ 1） 本期债券个人投资者办理利息领取手续时， 应出示本人身
份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时， 应出示经办人
身份证， 并提交单位授权委托书（ 加盖认购时预留的印鉴） 正本、 法
人营业执照复印件（ 加盖该机构投资者公章） 和税务登记证（ 地税）
复印件（ 加盖该机构投资者公章） 以及经办人身份证复印件；
（ 3） 如投资者原认购网点已迁址、 更名、 合并或有其他变更情
况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章， 咨询该
二级托管人。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（ 一） 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《 中华人民共和国个人所得税法》 和《 企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定， 本期债券个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。 本期债券发行人已在《 2019
年定南城建投资集团有限公司公司债券募集说明书》 中对上述规定予
以明确说明。
按照 《 国家税务总局关于加强企业债券利息个人所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
