公告日期：2022-06-23

2019 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券

2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2019 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2021 年年度报告、审计报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。本次债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、本次债券基本情况

2018 年 2 月 14 日，发改企业债券〔2018〕25 号文核准发行湖北大冶湖高新

技术产业投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”），发行规模为 14 亿元。

本次债券分两期发行，一期发行规模为 4.50 亿元，起息日为 2019 年 1 月 30 日；

二期发行规模为 9.50 亿元，起息日为 2019 年 4 月 1 日。

项目 本次债券一期 本次债券二期

发行人 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

债券名称 2019年第一期湖北大冶湖高新技术 2019年第二期湖北大冶湖高新技术

产业投资有限公司公司债券 产业投资有限公司公司债券

19冶高投01（银行间市场）、 19冶高投02（银行间市场）、

债券简称 19 冶高 01（上海证券交易所，现已 19 冶高 02（上海证券交易所，现已

更名为 PR 冶高 01） 更名为 PR 冶高 02）

债券代码 1980039（银行间市场）、 1980102（银行间市场）、

152099（上海证券交易所） 152154（上海证券交易所）

发行总额 人民币4.50亿元 人民币9.50亿元

发行首日 2019年1月30日 2019年4月1日

债券期限及 本期债券为7年期固定利率债券，票 本期债券为7年期固定利率债券，票

利率 面年利率为6.98%，在债券存续期内 面年利率为7.50%，在债券存续期内

固定不变 固定不变

还本付息方 本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按

式 照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本次

债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息

发行价格 本次债券的债券面值为100元，平价发行

承销团成员 民生证券股份有限公司为主承销商，分销商为宏信证券有限责任公司

由重庆兴农融资担保集团有限公司

担保方式 提供全额无条件不可撤销连带责任 无担保

保证担保

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月11日出具的《湖北大冶

湖高新技术产业投资有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》

信用级别 （东方金诚债跟踪评字【2021】219号），在此次跟踪评级中，维持公司

AA的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“19冶高投01/19冶高01”的信

用等级为AAA，维持“19冶高投02/19冶高02”的信用等级为AA

公司指定信 中国债券信息网、上海证券交易所网站

息披露网站

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已分别按照《2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公……
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