公告日期：2025-06-30

2019 年第一期淮南市山南开发建设有限 责任公司公司债券 2024 年发行人

履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券股份有限公司

二〇二五年六月

一、 本期债券概况

（一）债券名称：2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任
公司公司债券。

（二）证券简称及代码：银行间简称“19 淮南山南债 01”，代码
1980101.IB；上交所简称“PR 山南 01”，代码 152151.SH。

（三）发行人：淮南市山南开发建设有限责任公司。

（四）发行总额：7 亿元。

（五）债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会（发改企业债券〔2017〕207 号）文件批准公开发行。并经国家发展和改革委员会（发改办财金〔2018〕510 号）批复，同意以上核准文件有效期延长 12 个月。

（六）债券形式：实名制记账式。

（七）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为7.94%。

（八）付息日：2020 年至 2026 年每年的 4 月 1 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（九）兑付日：2022 年至 2026 年每年的 4 月 1 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十）信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA 级。

（十一）上市时间和地点：本期债券于 2019 年 4 月 4 日在银行
间债券市场上市，2020 年 9 月 18 日在交易所债券市场上市。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司
公司债券（以下简称“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕
后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“19 淮南山南债 01”，代码为 1980101.IB；本期债券已在交易所债券市场上市，简称为“PR 山南 01”，代码为 152151.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后
第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。2020 年至 2026 年每年的 4 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）为本期债券的付息日。2024 年，发行人已按期完成本期债券还本付息事项。

（三）募集资金使用情况

本期债券的募集资金扣除承销费后于 2019 年 4 月 2 日汇入发行
人专项账户，本期债券募集资金总额为 7 亿元，其中 1.90 亿元用于淮南市高新区（山南新区）玫瑰苑安置小区项目，0.90 亿元用于淮南市高新区（山南新区）标准化厂房项目，1.80 亿元用于淮南市高新区（山南新区）现代产业园项目，2.40 亿元用于补充公司营运资金。淮南市高新区（山南新区）玫瑰苑安置小区项目、淮南市高新区（山南新区）标准化厂房项目和淮南市高新区（山南新区）现代产业园项目均已竣工。募集资金的使用符合募集说明书的约定且经过用款申请审批，凭证票据齐全。

（四）信息披露情况

截止 2024 年末，发行人均按要求完成了本期债券年度报告、跟
踪评级报告、付息公告等的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2023 年及 2024
年末合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表出具了标准无保
留意见的审计报告（容诚审字〔2024〕230Z0591 号）及（容诚审字〔2025〕230Z2141 号）。（以下所引用的财务数据均引自上述审计报告）

发行人最近两年主要财务数据

单位：亿元

项目 2024 年末 2023 年末 变动比例

总资产 151.67 149.47 1.47%

总负债 ……
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