公告日期：2023-04-26

淮南市山南开发建设有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、公司盈利水平情况

2022 年，发行人实现净利润 0.76 亿元，较 2021 年的 1.21 亿元有所下滑，主要系土地
整理业务板块收入变动影响。发行人根据淮南市高新区（山南新区）的固定资产投资安排开展土地整理业务，由于报告期内辖区内新开工土地整理项目数量下降，且土地整理项目周期较长，报告期内完成竣工决算的土地整理项目较少，因此土地整理项目板块收入下降，导致总体收入规模下降。根据淮南市高新区（山南新区）投资部署，2023 年土地整理业务收入将会回升。
二、公司已发行有息债务情况、资产负债率变

截至 2022 年末，公司有息债务合计 23.09 亿元，资产负债率为 28.21%。

三、对外担保

截至 2022 年末，公司对外担保余额为 32.29 亿元，占净资产的比例为 32.94%。

四、受限资产

截至 2022 年末，发行人受限资产的账面价值为 2.87 亿元，占总资产的比例为 2.10%
，主要为土地使用权。较大的土地资产受限规模将影响公司未来以资产抵押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司生产经营活动造成不利影响，可能会影响公司的偿债能力。
五、其他重大风险提示

无。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 10
七、 环境信息披露义务情况 ......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券募集资金使用情况...... 13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
七、 中介机构情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 18
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况...... 21
十、 重大诉讼情况...... 21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 22
一、 发行人为可交换债券发行人...... 22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 22
三、 发行人为绿色债券发行人...... 22
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 22
五、 其他特定品种债券事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 23
第六节 备查文件目录 ...... 24
财务报表......26
附件一： 发行人财务报表...... 26

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