公告日期：2023-06-30

债券代码：1980098.IB 债券简称：19 安康高新债
152150.SH PR19 安高

2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）
有限公司公司债券2022年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告
发行人：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
主承销商：

国开证券股份有限公司

2023 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

1、名称：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

2、住所：陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创业中心14 楼

3、法定代表人：唐明鑫

3、注册资金：18.03亿元

4、联系人：陈浩

5、联系电话：18629040325

6、联系传真：0915-3321018

二、本期债券基本要素

1、债券名称：2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券

2、发行总额：人民币7.3亿元。

3、债券期限和利率：本次债券为7年期，附提前偿还本金条款，即在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，票面利率6.85%。

4、发行价格：债券面值100元，平价发行。

5、发行方式：公开发行。

6、发行范围及对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

7、登记托管：投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

8、发行日：2019年3月27日。

9、还本付息方式：每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

10、付息日：2020年至2026年每年的3月28日为上1个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

11、兑付日：本次债券的兑付日为2022年至2026年每年的3月 28
日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

12、监管银行：国家开发银行陕西省分行。

13、债权代理人：国开证券股份有限公司。

14、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本
次债券信用级别为AAA，发行人主体信用级别为AA。

15、增信情况：本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通，已于2019年4月在银行间市场上市流通，于2019年5月在上海证券交易所上市。

（二）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额7.3亿元，其中4.4亿元用于安康高新区标准化厂房和富硒产业总部经济项目建设，2.9亿元用于补充营运资金。2022年度，发行人未使用募集资金。截至本报告出具之日，募集资金已经全部使用完毕，本期债券募集资金用途符合募集说明约定。

（三）还本付息情况

2022年3月，发行人按时足额兑付债券利息5,000.5万元，并偿还分期兑付本金14,600万元。截至目前，发行人均按时还本付息。

（四）信息披露情况

2022年度，发行人在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）等媒体披露与本期债券相关的信息如下：

1、发行人于2022年3月披露了《2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有……
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