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公告日期：2020-06-30
2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
公司债券2019年度发行人履约情况
及偿债能力分析报告
主承销商：国开证券股份有限公司
2020年6月
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声明
国开证券股份有限公司(以下简称“国开证券”)编制本报告的
内容及信息均来源于陕西安康高新产业发展投资（集团）有限
公司(以下简称“发行人”、“公司”)对外公布的《陕西安康高新产
业发展投资（集团）有限公司公司债券2019年年度报告》等相
关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见和发
行人提供国开证券的文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，
投资者应对相关事宜做出独立判断。
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国开证券股份有限公司作为2019年陕西安康高新产业发展投
资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销
商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对陕西安
康高新产业发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行
人”）2019年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情
况公告如下：
一、本期债券基本要素
（一）债券名称：2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）
有限公司公司债券
（二）债券简称：“19安康高新债”，“19安高债”
（三）债券代码：1980098.IB，152150.SH
（四）发行人：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
（五）发行总额：人民币7.3亿元。
（六）债券期限：本次债券为7年期，附提前偿还本金条款，
即在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%。
（七）发行利率：6.85%
（八）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为
一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于
1,000元。
（九）发行方式和对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方
式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构
投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证
券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议
发行。
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（十）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
本次债券信用级别为AAA，发行人主体信用级别为AA。
（十一）担保情况：本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公
司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十二）债权代理人：国开证券股份有限公司。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有
限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后尽快向有关证
券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。已经
于2019年4月4日在银行间市场上市流通，于2019年5月13日
在上海证券交易所上市。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本次债券募集资金总额7.3亿元，
其中4.4亿元用于安康高新区标准化厂房和富硒产业总部经济项目
建设，2.9亿元用于补充营运资金。截至2019年6月15日，补充
营运资金的2.9亿元已经使用完毕。
（三）付息情况
发行人已于2020年3月28日以前完成了本次债券的第一次付
息。
（四）信息披露情况
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报告期内，发行人相关信息已在中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下：
1、发行人于2019年04月30日在上海证券交易所网站披露
《 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券2018年年
度报告》。
2、发行人于2019年04月30日在中国债券信息网上披露《 陕
西安康高新产业发展投资(集团)有限公司2018年审计报告》。
3、发行人于2019年5月10日在上海证券交易所网站披露
《2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券
在上海证券交易所上市的公告》、《陕西安康高新产业发展投资
（集团）有限公司2019年公司债券信用评级报告》、《2019年陕
西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明
书》。
4、发行人于2019年6月24日在上海证券交易所网站披露了
《2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券
2019年跟踪信用评级报告》。
5、发行人于2019年8月30日在上海证券交易所网站披露了
《陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券2019年
半年度报告》。
6、发行人于2019年9月19日在上海证券交易所网站披露了
《陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司关于变更“19……
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