公告日期：2024-06-04

债券代码：1980097.IB 债券简称：19井冈国资债
2019年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券
2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

井冈山市国有资产经营管理有限公司

主承销商

中航证券有限公司

二零二四年六月

声 明

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为2019年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于井冈山市国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”）的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航证券提供的其他材料。中航证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

1、公司名称：井冈山市国有资产经营管理有限公司

2、设立日期：2010年8月11日

3、注册地址：江西省井冈山市财政局办公大楼内

4、法定代表人：黄燕红

5、注册资本：5,000.00万元

6、统一社会信用代码：91360881558490280C

7、控股股东：井冈山市城投控股集团有限公司

8、实际控制人：井冈山市财政局

9、经营范围：对市政府授权的国有资产进行经营、管理城市建设、资本运营和投资（国家法律法规有专项规定的除外）

二、本次债券的基本情况

1、债券名称：2019年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券
2、债券简称：PR井冈债、19井冈国资债

3、债券代码：152149.SH、1980097.IB

4、发行总额和期限：人民币7亿元，7年期固定利率债券

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2018〕180号”文件

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：7.00%

8、计息期限及付息日：本次债券计息期限自2019年4月1日至2026年3月31日，本次债券付息日为计息期限的每年4月1日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

9、兑付日：本次债券的兑付日为2022年至2026年每年4月1日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款 项不另计利息）

10、增信措施：本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AA-，本次债券的信用等级为AAA

12、上市时间和地点：本次债券于2019年5月24日在上海证券交易所 上市交易，2019年4月3日起本次债券在银行间市场上市流通

三、2023年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本次债券募集说明书的约定，本次债券募集资金7.00亿元，其中5.40亿元用于井冈山市工业园区标准化厂房项目建设，1.60亿元用于发行人补充营运资金。

经核查，在本次债券存续期内，发行人存在将本次债券募集资金由监管专户转借至井冈山市工业园区管委会等非项目实施单位，工业园区管委会存在使用上述资金用于支付古城产业园等非募投项目建设的情况。上述资金使用情形违反了本次债券募集说明书的约定。经本次债券项目组核查，截至2022年2月7日，本次债券违规使用募集资金合计为61,401,522.66元，经主承销商督促，针对上述募集资金违规使用事宜，发行人已履行了整改程序，井冈山市工业园区管理委员会已于2022年3月7日将上述违规使用的募集资金全额归还至本次债券募集资金监管专户。上述事项未对本次债券募投项目建设进度产生不利影响，截至目前，发行人不存在违规使用
募集资金且未经整改的情形。

截 至 2023年末，本次债券募集资金已使用69,089.16 万元，其中，53,089.16万元用于井冈山市工业园区标准化厂房项目建设，16,000.00万元用于补充营运资金，剩余496……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。