公告日期：2022-03-22

债券代码：152149.SH 债券简称：PR井冈债

2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司

公司债券 2022 年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2022 年 3 月 31 日

债券付息日：2022 年 4 月 1 日

本次偿还比例：20%

根据《2019 年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券募
集说明书》，2019年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，于本期债券存续期第 3、
第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。井冈山市国有资产经
营管理有限公司（以下简称“发行人”）将于 2022 年 4 月 1 日兑付本
期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2019年井冈山市国有资产经营管理有限公司公司债券

2、债券简称：PR井冈债

3、债券代码：152149.SH

4、发行主体：井冈山市国有资产经营管理有限公司

5、发行总额：7亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期的固定利率债券，采用提前偿还本金方式，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、票面利率：7.00%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019 年 4 月 1 日至
2026 年 3 月 31 日，本期债券付息日为计息期限的每年 4 月 1 日（上
述付息日如遇法定节假曰或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2022 年 3 月 31 日。截至该日收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案：

1 日、2025 年 4 月 1 日、2026 年 4 月 1 日（遇法定节假日则顺延至
其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式：

本期分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

三、分期偿还本金兑付办法

1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。
四、本次兑付相关机构

1、发行人：井冈山市国有资产经营管理有限公司

法定代表人：邹政

联系人：贺素琼

联系地址：江西省吉安市井冈山市财政局办公大楼内

联系电话：0796-8972385

2、主承销商：中航证券有限公司

法定代表人：丛中

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦32层
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