公告日期：2023-04-29

2019 年湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司

主承销商

二〇二三年四月

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为 2019 年湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展和改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券（以下简称“楚晟控股”或“发行人”）对外公布的《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券 2022 年年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向平安证券提供的其他材料。平安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券的承诺或声明。

一、 本期债券基本情况

债券全称：2019 年湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券

债券简称：19 楚晟控股债、19 楚晟债

债券代码：1980095.IB、152148.SH

发行人名称：湖南省楚之晟控股实业集团有限公司

债券期限：7 年期，本期债券设本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3-7 年末分别按照 20%的比例等额偿付本金，即在 2022

年至 2026 年每年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个工作日）分别偿还本金。

发行规模：5.40 亿元

截至本报告出具日债券余额：3.24 亿元

担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

最新信用评级：大公国际资信评估有限公司于 2022 年 6 月 14 日

对本期债券出具《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】00402 号），本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA-，评级展望稳定

二、 发行人履约情况

（一）、本期债券本息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2022 年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）、本期债券募集资金运用情况

根据本期债券募集说明书约定，本期债券发行总额为 5.4 亿元，其中 1.70 亿元用于汨罗市飞地工业园引水工程建设项目，1.70 亿元用于汨罗市城市安全饮水管网改扩建工程项目，2.00 亿元用于汨罗市城市停车场建设工程项目。

根据《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》，截至 2022 年末，募集资金已全部使用，剩余未使用募集资金为 0.00 亿元。

（三）、发行人信息披露情况

自 2022 年 1 月 1 日至本报告出具日，发行人已按规定披露 2022

年年度报告、2022 年中期报告、2022 年付息兑付公告。

（四）、其他债务融资情况

截至本报告出具日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具情况如下表所示：

单位：亿元

发行人 债券简称 债券种 发行日期 期限 回售日期 余额

类

湖南省楚之晟控股 19 楚晟控 企业债 2016-03-26 7 年 - 3.24

实业集团有限公司 股债

湖南省楚之晟控股 20 楚晟 01 私募债 2020-12-10 3+2 2023-12-11 2.00

实业集团有限公司

湖南省楚之晟控股 20 楚晟 02 私募债 2020-12-10 3+2 2023-12-11 4.00

实业集团有限公司

湖南省楚之晟控股 21 楚晟 01 私募债 2021-06-11 3+2 2024……
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