公告日期：2023-06-27

债券简称：17 夷陵经发债 01 债券代码：1780272.IB
债券简称：PR 夷陵 01 债券代码：127615.SH
债券简称：19 夷陵经发债 01 债券代码：1980092.IB
债券简称：PR 夷陵 02 债券代码：152147.SH
2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、

2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：湖北夷陵经济发展集团有限公司

住所：宜昌市夷陵区发展大道 111 号

法定代表人：高林红

注册资本：92,300.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：政府授权范围内的土地开发及国有、集体资产的经营管理；城市基础设施、公用设施的建设运营；政府公共资源的管理；对房产业、工业、商业、矿业、建设项目的投资。

股权结构：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局持有发行人 93.15%的股权，为发行人的控股股东，国开发展基金有限公司持有发行人 6.85%的股权。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2022 年 6 月 29 日出
具的《湖北夷陵经济发展集团有限公司及其发行的 PR 夷陵 01 与 PR 夷陵 02 跟
踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]101057），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券于 2017 年 9 月 11
日在银行间债券市场上市流通，简称“17 夷陵经发债 01”，证券代码为 1780272.IB；
2017 年 9 月 25 日在上海证券交易所上市流通，简称“17 夷陵 01”，证券代码为
127615.SH。

2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券于 2019 年 4 月 2 日
在银行间债券市场上市流通，简称“19 夷陵经发债 01”，证券代码为 1980092.IB；
2019 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 夷陵 01”，证券代码为
152147.SH。

（二）付息、兑付情况

1、17 夷陵经发债 01

“17 夷陵经发债 01”的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 9 月 5 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用分次还本方
式，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债
券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人于 2018 年 9 月 5 日按时支付“17 夷陵经发债 01”第 1 个计息年度的
利息 3,225.00 万元；于 2019 年 9 月 ……
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